تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي التداول بارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني طوال الأسبوع الماضي. حتى أن الجنيه الإسترليني تمكن من الارتفاع يوم الخميس، 4 يوليو، عندما احتفلت الولايات المتحدة بيوم الاستقلال. في معظم الحالات، كان لدى السوق أسباب لبيع الدولار، حيث جاءت تقريبًا جميع التقارير الاقتصادية الأكثر أهمية أضعف من المتوقع. ومع ذلك، فقد ذكرنا بالفعل أن المشكلة مع الدولار ليست التقارير الاقتصادية الضعيفة بل التوقعات المرتفعة للسوق لهذه التقارير. ومع ذلك، يواصل السوق تجاهل الاحتمال الكبير لتخفيف السياسة النقدية لبنك إنجلترا في الأول من أغسطس، بينما يتفاعل بحماس مع أي معلومات سلبية تقريبًا عن الدولار.

يمكن وصف حركة الأسبوع الماضي بكلمة واحدة—"مستمرة". عاد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في الأشهر العشرة الماضية. إذا تجاوز الجنيه هذه المستويات في المستقبل القريب، فقد يشير ذلك إلى الانتقال لتشكيل اتجاه صعودي عالمي. ما زلنا نجد صعوبة في تخيل كيف يمكن للجنيه أن يرتفع إذا كان بنك إنجلترا على وشك أول خفض لسعر الفائدة، بينما الاحتياطي الفيدرالي بعيد عن التفكير في مثل هذه الخطوة، لكن السوق لديه منطق مختلف حاليًا. الجنيه يرتفع مرة أخرى، سواء كان هناك سبب أم لا.

شكل الزوج ثلاث إشارات حول مستوى 1.2796 على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. تم توليد جميعها بعد صدور تقارير الوظائف غير الزراعية الأمريكية والبطالة، والتي كان للسوق الحق في تفسيرها على أنها سلبية للدولار. لذلك، رأينا انفجارًا عاطفيًا مميزًا لمثل هذه اللحظات وعدة تقاطعات لمستوى 1.2796. كان من المعقول فتح مراكز شراء وسط البيانات الأمريكية الضعيفة، لكن الجنيه الإسترليني كان يرتفع لمدة خمسة أيام متتالية. يجب أن تحدث تصحيحات هبوطية أيضًا. يمكن أن يؤدي الارتداد من منطقة 1.2796-1.2816 إلى تحفيز مثل هذا التصحيح.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT عن الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وتبقى في الغالب قريبة من علامة الصفر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلق المجموعة غير التجارية 3,400 عقد شراء وفتح 200 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 3,600 عقد خلال الأسبوع. وبالتالي، فشل البائعون في الاستيلاء على المبادرة.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أساسًا لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة جيدة لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، فقد اخترق السعر خط الاتجاه على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة على الأقل مرتين. مستوى 1.2800 (وهو الحد العلوي للقناة الجانبية) يمنع حاليًا الجنيه من الارتفاع أكثر.

تمتلك المجموعة غير التجارية حاليًا إجمالي 102,400 عقد شراء و58,500 عقد بيع. الثيران يتصدرون السوق، ولكن باستثناء تقارير COT، لا شيء آخر يشير إلى ارتفاع محتمل في زوج GBP/USD. مثل هذا التفوق القوي يشير إلى أن الزوج قد ينخفض...

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

على الرسم البياني للساعة الأولى، فشل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في التغلب على منطقة 1.2605-1.2620. أدى الارتداد الجديد من هذه المنطقة إلى جولة أخرى من الحركة التصحيحية، والآن الزوج قريب من أعلى مستوياته في 10 أشهر. نتوقع أن ينخفض الجنيه على المدى المتوسط، لكن السوق غير مهتم ببيع الجنيه بغض النظر عن الخلفية الأساسية. إذا تغلب الزوج بثبات على منطقة 1.2796-1.2816، سننظر في إمكانية تمديد الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، يظهر الجنيه تحركات غير منتظمة والتقلب ضعيف. يمكن توقع أي شيء.

اعتبارًا من 8 يوليو، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2215، 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2675) و Kijun-sen (1.2714) أيضًا مصادر للإشارات. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث هامة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ولكن من المقرر إلقاء خطب وتقارير هامة في وقت لاحق من الأسبوع. وبالتالي، يمكن أن يجد الدولار عوامل جديدة تدفعه للانخفاض أو تصحيح طفيف هذا الأسبوع. إذا استمر الزوج في الارتفاع يوم الاثنين، فسوف يؤكد مرة أخرى أن السوق مستعد لشراء الجنيه حتى بدون أي أسس تدعمه.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني للساعة الأولى من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛