على الرسم البياني للساعة، واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعه يوم الأربعاء، حيث بقي تحت مستوى التصحيح 161.8% عند 1.3259. هذا الصباح، انخفض الزوج أكثر إلى مستوى 1.3151. قد يؤدي الارتداد من هذا المستوى إلى تعافي الجنيه، مما يسبب ارتفاعًا طفيفًا نحو 1.3259. ومع ذلك، فإن التماسك تحت 1.3151 سيشير إلى مزيد من التراجع نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 127.2% عند 1.3054.

هيكل الموجة الحالي واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة (26 سبتمبر) لم تتمكن من كسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الحالية كسرت بسهولة القاع للموجة السابقة، والذي كان عند 1.3311. وبالتالي، انتهى الاتجاه الصعودي وبدأ الاتجاه الهبوطي.

في يوم الأربعاء، أخذ المتداولون الهابطون استراحة قصيرة؛ وبحلول صباح الخميس، استأنفوا بقوة متجددة. أظهر تقرير ADP أمس أن 143,000 وظيفة جديدة تم إنشاؤها في سبتمبر. على الرغم من أن هذا الرقم ليس مرتفعًا بشكل خاص، إلا أنه تجاوز توقعات السوق، وهو أمر مهم لأن السوق غالبًا ما يتفاعل بناءً على كيفية مقارنة التقارير بالتوقعات. عندما تكون التوقعات أقل، يميل سعر العملة إلى الارتفاع. بشكل عام، كان أداء الدولار إيجابيًا هذا الأسبوع. اليوم، سيتم إصدار مؤشر ISM للخدمات لشهر سبتمبر، وهو عادة مؤشر مهم للسوق. بينما يواجه قطاع التصنيع تحديات بسبب الموقف المتشدد للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لم يواجه قطاع الخدمات ذلك. ونتيجة لذلك، يمكن أن يستمر الدولار في الارتفاع اليوم، على الرغم من أن المتداولين قد قاموا بالفعل بتسعير قوة العملة الأمريكية. لذلك، قد يكون الانخفاض خلال الجلسة الأمريكية أكثر تواضعًا أو حتى يتوقف. اليوم الرئيسي في الأسبوع هو الجمعة، عندما يمكن لتقارير سوق العمل والبطالة أن تضغط على الدولار، لكن الاتجاه قد تحول بالفعل إلى هبوطي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت مستوى التصحيح 76.4% عند 1.3314. يشير هذا إلى أن الحركة الهبوطية قد تستمر نحو 1.3044. لا توجد تباينات جديدة ناشئة اليوم، ولكن تشكلت عدة إشارات هبوطية في الأسابيع الأخيرة. يشير الاستقرار فوق 1.3314 إلى احتمال استئناف الاتجاه الصعودي.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح الشعور بين المتداولين غير التجاريين أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 30,503، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,490. وهذا يعني أنه بعد أسبوعين من تقليص المراكز الطويلة وزيادة المراكز القصيرة، عاد الثيران إلى استراتيجيتهم السابقة. لا يزال الثيران يحتفظون بميزة قوية، مع فجوة تبلغ 87,000 بين المراكز الطويلة والقصيرة: 155,000 مقابل 68,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه لديه إمكانية للانخفاض، لكن تقارير COT تشير إلى خلاف ذلك في الوقت الحالي. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع عدد المراكز الطويلة من 102,000 إلى 155,000، بينما زادت المراكز القصيرة من 58,000 إلى 68,000. أعتقد أنه مع مرور الوقت، سيقوم المستثمرون المؤسسيون إما بتقليص مراكزهم الطويلة أو زيادة مراكزهم القصيرة، حيث يبدو أن جميع الأسباب المحتملة لشراء الجنيه قد تم تسعيرها بالفعل. ومع ذلك، لا يزال تحليل الرسم البياني يشير إلى اتجاه صعودي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

المملكة المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (08:30 بالتوقيت العالمي)

الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)

الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (13:45 بالتوقيت العالمي)

الولايات المتحدة – مؤشر ISM لغير الصناعات التحويلية (14:00 بالتوقيت العالمي)

يوم الخميس، يتضمن التقويم الاقتصادي عدة إصدارات مهمة، حيث يعتبر تقرير ISM ذا أهمية خاصة لتأثيره المحتمل على السوق. قد يكون تأثير الأخبار على معنويات السوق خلال بقية اليوم معتدلاً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

كانت هناك فرص للبيع على الرسم البياني الساعي بعد الارتداد من 1.3425 مع أهداف عند 1.3357 و1.3259. تم تحقيق كلا الهدفين. كسر دون 1.3259 قدم فرصة لمزيد من المبيعات مع هدف عند 1.3151. كسر دون 1.3151 سيفتح الباب إلى 1.3054. قد يتم النظر في فرص شراء صغيرة عند الارتداد من 1.3151 على الرسم البياني الساعي، لكنني أتوقع مزيدًا من الانخفاضات في الجنيه مع هدف عند 1.3054.

تم بناء مستويات فيبوناتشي من 1.2892 إلى 1.2298 على الرسم البياني الساعي ومن 1.4248 إلى 1.0404 على الرسم البياني لأربع ساعات.