نمط الموجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي يصبح أكثر وضوحًا وتماسكًا. منذ يناير 2024، يمكنني تحديد هيكلين فقط من ثلاث موجات (a-b-c) مع نقطة محورية في 16 أبريل. بعد اكتمال الموجة c في الهيكل الصاعد، بدأت تتشكل بنية هابطة جديدة، والتي لديها فرصة كبيرة لتكون اندفاعية. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، يمكننا توقع موجة خامسة أكثر إقناعًا، وبعدها قد ينتقل الزوج إلى هيكل تصحيحي طويل ومعقد.

بشكل عام، يبدو نمط الموجة الحالي بسيطًا ومنطقيًا. من الجدير بالذكر أنه بينما يمكن أن تضلل الخلفية الإخبارية لمدة شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة، إلا أنها لا يمكن أن تفعل ذلك إلى الأبد. تظهر التقارير الأمريكية الأخيرة أن الاقتصاد لا يواجه مشاكل كبيرة - لا يوجد ركود، ولا يُتوقع حدوثه. قد يتباطأ الاقتصاد، لكن معدلات النمو الحالية تشير إلى أنه يمكنه اجتياز هذه المرحلة دون خسائر كبيرة. من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية بشكل أبطأ وأكثر تواضعًا مما توقعه السوق في بداية العام. من ناحية أخرى، لا يرى البنك المركزي الأوروبي سببًا للتوقف وسيواصل التخفيف.

اليورو يستأنف الموجة الخامسة

انخفض سعر اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 40 نقطة أساس يوم الخميس. بينما لم أتوقع نشاطًا كبيرًا في السوق في أول يوم تداول من العام، إلا أن التحركات لم تكن ضئيلة تمامًا أيضًا. على الرغم من أن 40 نقطة هو انخفاض صغير، إلا أن الأداة كانت تتراجع تدريجيًا خلال الأسابيع الأخيرة. يتماشى هذا مع اعتقادي السابق بأن الموجة الخامسة المقترحة في الاتجاه الرئيسي قد بدأت بالفعل. اليوم، بعد كسر القاع بنجاح للموجة 3، زادت ثقتي في هذا النمط. وبالتالي، أتوقع أن يستمر السوق في تقليل الطلب على اليورو، وقد تقترب الأداة قريبًا من مستوى 1.0190، والذي يتوافق مع مستوى 423.6% فيبوناتشي.

بدأت الخلفية الإخبارية في الظهور مجددًا يوم الخميس بعد فترة هدوء استمرت أسبوعين. تم إصدار مؤشرات النشاط الصناعي في ألمانيا ومنطقة اليورو (وكذلك في عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي). ومع ذلك، لم تقدم القيم النهائية لهذه المؤشرات أي مفاجآت، وبالتالي لم يكن بإمكانها أن تتسبب في انخفاض اليورو. في رأيي، الانخفاض في بداية العام يرجع فقط إلى التشكيل غير المكتمل للموجة 5. لإكمال هذه الموجة، لا يحتاج السوق بالضرورة إلى أخبار داعمة للدولار الأمريكي. أعتقد أن الأداة ستجد صعوبة في الانخفاض إلى ما دون مستوى 1.0200، لكن محاولة ناجحة لكسر هذا المستوى قد تشير إلى امتداد الموجة 5 ضمن الموجة 1.

الاستنتاجات العامة

بناءً على التحليل الذي أجريته لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الأداة تواصل تشكيل جزء جديد من الاتجاه الهابط. محاولة فاشلة لاختراق مستوى 1.1184 أشارت إلى بداية سلسلة من الموجات الهابطة. ثلاث محاولات فاشلة لاختراق علامة 200.0% فيبوناتشي أشارت إلى الاستعداد لتشكيل الموجة 5، مع أهداف تمتد إلى مستوى 1.0200. لذا، يظل البيع ذا صلة بالنسبة لي.

على نطاق موجة أكبر، تتحول بنية الموجة إلى نمط أكثر تعقيدًا، يتكون في الغالب من هياكل تصحيحية. من المحتمل أن نرى مجموعة جديدة من الموجات الهابطة، على الرغم من أن طولها وهيكلها يصعب التنبؤ به حاليًا.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون هياكل الموجة بسيطة وواضحة. الهياكل المعقدة صعبة التداول وغالبًا ما تكون عرضة للتغييرات.
2. إذا كنت غير متأكد من اتجاه السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد يقين مطلق في اتجاه السعر. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة الوقائية.
4. يمكن دمج تحليل الموجة مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.