تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تذبذب زوج العملات EUR/USD بين 1.0886 و1.0935 طوال يوم الأربعاء. نظرًا لعدم وجود تحديثات بشأن التعريفات الجمركية أو العقوبات الجديدة من دونالد ترامب خلال اليوم، توقفت السوق عن بيع الدولار. هذا هو العامل الرئيسي وراء التحركات الحالية. كما ذكر سابقًا، فإن البيانات الاقتصادية الكلية لا تحمل أهمية كبيرة في الوقت الحالي.
أمس، تم إصدار تقرير حاسم عن التضخم في الولايات المتحدة، كاشفًا عن انخفاض أكبر في التضخم مما كان متوقعًا. هذا الارتفاع في التفاؤل يزيد من احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر تكرارًا مما تتوقعه السوق. عادةً، سيؤدي ذلك إلى ضعف الدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، يبدو أن السوق حاليًا غير مبالٍ بتكرار وتوقيت تخفيضات الفائدة المحتملة من الفيدرالي. يبقى التركيز فقط على تعريفات ترامب.
على الإطار الزمني الساعي، من الصعب تحديد اتجاه واضح. على الرغم من وجود أدلة قوية على اتجاه صعودي، إلا أن إنشاء خط اتجاه أو قناة يكاد يكون مستحيلًا. تعتمد تحركات الأسعار بالكامل على قرارات ترامب بشأن السياسة الدولية، وتوقع هذه القرارات أو توقيتها أمر غير مجدي. وبالتالي، فإن أفضل استراتيجية هي التداول بناءً على المستويات وخطوط مؤشر إيشيموكو.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، ارتدت الأسعار عن مستوى 1.0886 مرتين أمس. كان الارتداد الأول به انحراف طفيف، بينما كان الثاني أقل دقة. كان بإمكان المتداولين التصرف بناءً على الإشارة الأولى، لكن السعر انخفض بمقدار 10 نقاط فقط عن مستوى الهدف. حدث نفس السيناريو في المرة الثانية. لم تكن إشارات التداول مثالية، والسوق حاليًا يتصرف بطريقة غير معتادة إلى حد ما.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 4 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي مركز المتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل أربعة أشهر، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون بشكل حاد، مما أدى إلى تحول صافي المركز إلى السلبية لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه. ومع ذلك، فإن ميزة الدببة تتضاءل بسرعة بعد تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة.
حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. ومع ذلك، ظهر عامل مهم يساهم في تراجع الدولار الأمريكي. من الممكن أن يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن من غير المحتمل أن ينعكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا بسرعة.
في هذه المرحلة، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق أصبح الآن محايدًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. ونتيجة لذلك، زاد صافي المركز بمقدار 15,300 عقدًا أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر السعر في "الانطلاق إلى الفضاء"، وإن لم يكن بنفس العدوانية كما كان من قبل. من المحتمل أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب الاختلاف في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التفاعل مع "عامل ترامب". الحركة الحالية هي ببساطة ذعر في السوق، ولا يزال من غير المعروف إلى أين ستأخذ الزوج. يتجاهل المتداولون كل شيء باستثناء تصريحات ترامب، ويتم بيع الدولار في كل فرصة.
بالنسبة ليوم 13 مارس، المستويات الرئيسية للتداول هي 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، إلى جانب خطوط Senkou Span B (1.0608) وKijun-sen (1.0857). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
ستصدر منطقة اليورو بيانات الإنتاج الصناعي يوم الخميس، بينما ستنشر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة. جميع التقارير الثلاثة ثانوية. في الوقت الحالي، يتجاهل السوق تمامًا التقارير الاقتصادية الكلية. لذلك، من المحتمل أن تعتمد تحركات يوم الخميس أيضًا على دونالد ترامب.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
