يوم الخميس، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى تصحيح فيبوناتشي 161.8% عند 1.0734 وصعد إلى منطقة المقاومة بين 1.0781–1.0797. الارتداد من هذه المنطقة سيعزز الدولار الأمريكي ويؤدي إلى انخفاض جديد نحو 1.0734. أما الاختراق والاستقرار فوق هذه المنطقة فسيسمح لليورو بمواصلة الارتفاع نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 200.0% عند 1.0857.
لقد تغيرت بنية الموجة على الرسم البياني الساعي. حيث أن الموجة الصاعدة الأخيرة تجاوزت القمة السابقة ببضع نقاط فقط، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق. وهذا يشير إلى انعكاس تدريجي في الاتجاه نحو الاتجاه الهبوطي. لقد فرضت التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب ضغطًا قويًا على الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن السوق تفاعل بشكل ضعيف مع الجولة الأخيرة من التعريفات.
كان خلفية الأخبار ليوم الخميس مهمة، ولكن ليس بالطريقة التي كان يأملها المتداولون. خلال الليل، تم الإعلان عن أن دونالد ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة، مما جعل بقية أحداث اليوم غير ذات صلة للمشاركين في السوق. ظل الدولار تحت الضغط طوال اليوم، حتى على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت أقوى من المتوقع. من المحتمل أن الدول المتأثرة بالتعريفات الجديدة، وخاصة الاتحاد الأوروبي، تستعد للرد. نحن بوضوح في خضم حرب تجارية. ومع ذلك، لم يعد المتداولون يتسرعون في بيع الدولار. بينما انخفض الدولار طوال اليوم أمس، لم يكن الانخفاض قويًا بشكل خاص. السوق يتكيف تدريجيًا مع الواقع الجديد، مما يعني أن المزيد من جولات التعريفات من الولايات المتحدة محتملة. إذا انخفض الدولار مع كل جولة جديدة، فقد ينخفض قريبًا إلى حوالي 1.20. ومع ذلك، يجب أن يتأثر قيمة الدولار بأكثر من مجرد ترامب - والسوق يفهم ذلك. كما ذكرنا، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تجاوز التوقعات.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل تباعد هبوطي آخر وتماسك تحت مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.0818. وهذا يشير إلى استمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي عند 50.0% – 1.0696. لا يزال هناك مجال لانخفاض اليورو، حيث تبقى الأسعار فوق قناة الاتجاه الصاعد. لا توجد تباعدات ناشئة حاليًا على أي مؤشر.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 305 مراكز شراء وأغلقوا 46,030 مركز بيع. وقد تحول شعور مجموعة "غير التجارية" مرة أخرى إلى التفاؤل بفضل دونالد ترامب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 189,000، بينما انخفضت مراكز البيع إلى 129,000.
لمدة عشرين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يتخلصون من مراكز اليورو، لكنهم الآن يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء لمدة ستة أسابيع متتالية. لا تزال المسارات المتباينة في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي تفضل الدولار الأمريكي بسبب الفارق المتزايد في أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن سياسة ترامب تعتبر عاملاً أقوى للمتداولين، حيث يمكن أن يكون لها تأثير متساهل على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقد تؤدي حتى إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي.
التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو – معدل البطالة في ألمانيا (08:55 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (12:30 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – الدخل والإنفاق الشخصي (12:30 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي)
في 28 مارس، يتضمن التقويم الاقتصادي أربعة أحداث، لا يعتبر أي منها ذو أهمية كبيرة. ونتيجة لذلك، قد يكون تأثير تدفق الأخبار على معنويات السوق يوم الجمعة محدودًا.
توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:
كان من الممكن بيع الزوج بعد الإغلاق تحت منطقة 1.0781–1.0797، مستهدفًا 1.0734 و1.0622. تم الوصول إلى الهدف الأول. اليوم، يمكن النظر في مراكز البيع عند الارتداد من منطقة 1.0781–1.0797 بنفس الأهداف. يمكن النظر في مراكز الشراء عند الإغلاق الساعي فوق هذه المنطقة، مستهدفًا 1.0857، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال الدببة يسيطرون.
تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0529 إلى 1.0213 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214 إلى 1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.
