Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой на этом диапазоне привели к образованию хорошего сигнала на покупку в продолжение роста европейской валюты, а вышедшие фундаментальные данные по еврозоне сохранили шанс на рывок EUR/USD к дневным максимумам и их пробой. Пока торговля будет вестись выше диапазона 1.1416 можно рассчитывать на более активное движение пары вверх. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии нет такой статистики, которая всерьез бы оказала поддержку американскому доллару, однако обратить внимание все же нужно на данные по объему потребительского кредитования в США. Лишь в случае снижения пары и формирования ложного пробоя на уровне 1.1416, по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также в случае слабого отчета по кредитованию в США можно рассчитывать на отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей во второй половине дня будет контроль над серединой пятничного канала 1.1450, чего утром сделать не удалось. Прорыв этого диапазона и закрепление выше напрямую зависят от реакции на заявления президента Европейского центрального банка. Выступление Кристин Лагард запланировано на вечер. Тест сверху вниз 1.1450 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При повторном снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1416, а там проходят средние скользящие, играющие еще на стороне покупателей, лучше всего покупки отложить до 1.1390. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1363 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались о себе заявить, но ничего не вышло. Пробиться ниже 1.1416 пока не удается, что наводит на мысль о продолжении роста евро в краткосрочной перспективе. Многие трейдеры рассчитывают на более агрессивную политику Европейского центрального банка, однако в случае отсутствия таковой давление на евро может вернуться. Отчет по американской экономике также поможет доллару частично компенсировать потери. Пока же продавцам нужно очень постараться, чтобы не упустить инициативу во второй половине дня. Важной задачей остается защита сопротивления 1.1450. В случае сильных данных по кредитованию в США быкам будет сложно что-то предложить выше этого диапазона. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.1450 усилит давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью очередного снижения EUR/USD в район 1.1416. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1390. Более дальней целью выступит область 1.1363, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1450 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и отказ от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидают изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков отбиться от медведей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1465. Прорыв нижней границы в районе 1.1416 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
