Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие важной фундаментальной статистики привело к очередной распродаже британского фунта, что вытекало из сложившихся обстоятельств – внеочередное заседание Федеральной резервной системы явно оказывает поддержку покупателям американского доллара и отпугивает трейдеров рисковыми активами. Однако пробой поддержки 1.3520 состоялся без обратного теста снизу вверх, поэтому я пропустил точку входа в короткие позиции. До следующей поддержки мы также не дотянули. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Как я уже говорил, сегодня ожидается закрытое заседание Совета управляющих Федеральной резервной системой, которое состоится в 19:30 по МСК. Проведено оно будет в соответствии с ускоренными процедурами. На заседании планируется рассмотреть вопрос изменения денежно-кредитной политики, говоря другими словами, – скорей всего будут повышены процентные ставки. Учитывая, что заседание внеочередное, как минимум ставки повысят на 0,5%. В случае более жесткого изменения политики можно рассчитывать на дальнейшее падение британского фунта в краткосрочной перспективе. Учитывая, что вряд ли найдутся желающие покупать в текущих условиях, лучше всего не торопиться с длинными позициями. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3498, образованной в первой половине дня, но и возврат под контроль нового сопротивления 1.3538, что в текущих реалиях будет сделать весьма проблематично. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что также ограничит восходящий потенциал пары. Покупки от 1.3498 можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя. Это образует точку входа в длинные, а прорыв и тест диапазона 1.3538 сверху вниз образуют уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3570 – максимум сегодняшнего дня. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3602, но до нее сегодня мы вряд ли дотянем. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3498 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3459. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3425, либо еще ниже – от минимума 1.3394 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи успешно провалили пару к нижней границе февральского бокового канала и явно не собираются на этом останавливаться. Существенные изменения в политике ФРС приведут к более мощному движению пары вниз. Первостепенной задачей продавцов является защита диапазона 1.3538, так как выпускать фунт выше этого диапазона было совсем нежелательно. Выше этого уровня мы увидим новую крупную волну роста на стоп-приказах. Формирование ложного пробоя на 1.3538 вместе с заявлениями ФРС образуют отличную точку входа в короткие позиции. Рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3498. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3459 и 1.3425. Более дальней целью выступит область 1.3394, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3538 лучше всего отложить продажи до уровня 1.3570. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3602, либо еще выше – от максимума в области 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль рынка со стороны продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3498. В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3545.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
