Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под зоной поддержки 1,2892–1,2931, которая ранее оказалась не по зубам медведям. В пятницу котировки пары выполнили возврат в эту зону, а во второй половине дня информационный фон в США может вызвать как покупки, так и продажи. Поэтому, на мой взгляд, нет смысла пытаться угадать, где окажется пара сегодня вечером.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 26-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно было ожидать коррекционную волну вверх, но, как я и говорил, одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать, которого в данное время немного.
В четверг в Великобритании информационный фон отсутствовал, поэтому трейдеры вынуждены были сосредоточить свое внимание на индексе PCE в США. Этот индекс показывает, насколько выросли цены на базовое потребление. Это один из индикаторов, за которыми FOMC пристально следит. Рост американской валюты в течение вчерашнего дня красноречиво показывает то, как к этому индикатору относятся и сами трейдеры, понимая его значимость. Сам индекс PCE практически не изменился в сентябре в сравнении с августом, однако рынок ожидал очередного замедления. Сначала инфляция в США снизилась довольно слабо, затем индекс PCE не замедлился. На мой взгляд, вопрос о снижении ставки на 0,50% в ноябре можно считать закрытым. А реакция рынка на индекс PCE показывает готовность продолжать покупки доллара. Сегодня остается дождаться отчетов ISM, NonFarm Payrolls и безработицы. Если они не окажутся значительно хуже ожиданий, медведи могут продолжить свое активное наступление.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 1,3044, что позволяет ожидать возобновление падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила лишь скорректироваться, при чем достаточно слабо. Отбой котировок от 1,2745 сработает в пользу британца и некоторого роста, который опять может быть слабым.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11320 единиц, а количество Short – выросло на 94 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 74 тысячи: 140 тысяч против 66 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 140, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам).
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC).
США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе четыре интересные и очень важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. А закрытие под зоной 1,2892–1,2931 позволяет оставаться в продажах с целью 1,2788–1,2801. Покупать британца можно от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2892–1,2931, но быки сейчас крайне слабы.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
