Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Из-за очень низкого объема торгов и волатильности мы так и не дождались теста ближайшего уровня поддержки 1.3613. В связи с этим получить сигналы по входу в рынок не получилось. Отсутствие важной фундаментальной статистики также является одной из причин, по которой фунт топчется на месте. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3613, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справиться с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3613 образует сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3664. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам: 1.3710 и 1.3754. Более дальней целью выступит область 1.3793, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет доступен лишь при очень слабой инфляции в США в декабре этого года. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3613 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566, откуда вчера можно было наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя на 1.3566 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3493 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока не могут предложить ничего серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Спасибо, что хоть не дали обновить очередные месячные максимумы в ходе европейских торгов. Возможно, ситуацию изменит сегодняшняя инфляция в США, но и это вряд ли. Скорей всего, она не выйдет за пределы прогнозов экономистов, что позволит ФРС вести менее агрессивную политику, о чем вчера и говорил Джэром Пауэлл. Первостепенной задачей на сегодня остается защита сопротивления 1.3664, так как выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Во второй половине дня также выступит представитель Банка Англии, что может немного расшатать рынок, если тот затронет тему процентных ставок. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3664 образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3613, за который придется хорошенько побороться, так как там, ко всему прочему, проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой 1.3613 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке — 1.3566. Только закрепление и обратный тест 1.3566 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3664 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3710. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3754, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3793 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Евро в замешательстве с дальнейшим направлением
В ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под прицелом сопротивление 1.3664
EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT-отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта далее по тренду.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3645 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3610 усилит давление на фунт.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
