Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но все они не принесли ожидаемой прибыли, так как вопреки всем ожиданиям медвежья коррекция по евро переросла в более крупную фазу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1387 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по индексу настроений в деловых кругах Германии и еврозоны поддержали покупателей европейской валюты, что позволило им защитить поддержку 1.1387 в первой половине дня, образовав там сигнал по входу в длинные позиции. Однако движение вверх составило не более 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Во второй половине дня область 1.1387 была сильно «размыта», поэтому получить четкий сигнал на продажу EUR/USD с обратным тестом снизу верх не удалось. Покупки на отскок от уровня 1.1354 привели к фиксации убытков. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Техническая картина претерпела ряд изменений, которые очень важны для выстраивания дальнейшего нисходящего движения по паре. Многое сегодня будет зависеть от данных по инфляции в Германии, которая может остановить медвежий тренд и привести к восходящей коррекции уже в первой половине дня. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.1310, которая была образована на прошлой неделе. В защиту быков также может выступить и дивергенция, которая начинает вырисовываться на индикаторе MACD. Формирование ложного пробоя на 1.1310 и хорошие данные инфляции приведут к росту евро в район сопротивления 1.1353, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это существенно ограничит восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к новому скачку к уровням 1.1391 и 1.1419, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1449. При дальнейшем снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1310 лучше всего покупки отложить до следующей поддержки – 1.1286. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают оказывать серьезное давление на рынок, а возросший спрос на американский доллар из-за ожиданий более активного повышения процентных ставков в США привел вчера к очередному снижению EUR/USD во второй половине дня. Для продолжения падения пары нужен прорыв 1.1310, на котором медведи могут столкнуться с активным сопротивлением со стороны покупателей рисковых активов. Не менее важной задачей будет и защита сопротивления 1.1353. В случае роста EUR/USD в ходе сегодняшней европейской сессии после хороших данных по инфляции в Германии только формирование ложного пробоя на 1.1353 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение EURUSD в район поддержки 1.1310. Пробой и тест снизу вверх 1.1310 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1286. Более дальней целью выступит область 1.1265, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1353, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума 1.1391, от которого и произошло вчерашнее падение евро. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1419, либо еще выше – в районе 1.1449 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Продавцы евро и фунта оказались сильней. Американский доллар вновь в лидерах. Видеопрогноз на 19 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта появился шанс на рост и прорыв 1.3620

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла — составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1286. В качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1350.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.