Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1368 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, а вот отчет по темпам роста производственных цен в Германии удивил – скачок сразу на 5,0% по сравнению с прогнозом в 0,8%. На этом фоне покупатели евро предприняли попытку роста выше сопротивления 1.1368, однако она оказалась неудачной. Формирование ложного пробоя на этом уровне образовало сигнал на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз уже более 20 пунктов, и давление на евро только увеличивается. С технической точки зрения все осталось без изменений. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Во второй половине дня выходит ряд отчетов по американской экономике, которые могут оказать поддержку доллару США или как минимум станут катализатором более крупной распродажи пары. Первостепенной задачей покупателей остается защита поддержки 1.1335, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по производственному индексу ФРС-Филадельфии и числу первичных обращений за пособием по безработице приведут к сигналу на покупку евро, однако риск более жесткой позиции Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики будет сдерживать аппетит на евро. Не менее важной задачей покупателей остается пробой 1.1368, чего в первой половине дня сделать не удалось. Только обратный тест этого уровня сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к новому скачку в районы 1.1398 и 1.1425, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1453. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1335 лучше всего покупки отложить до основания 13-й фигуры. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы на отлично справились с поставленной задачей и сумели защитить сопротивление 1.1368, образовав оттуда хорошую точку входа в короткие позиции. До момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее падение евро. В случае роста EUR/USD во второй половине дня только очередное формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по рынку недвижимости и рынку труда США вернут продавцов, что образует еще одну точку входа в короткие позиции. Целью окажется ближайший уровень поддержки 1.1335. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1301. Более дальней целью выступит область 1.1265, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1368, а вполне возможно при повторном тесте этого уровня так оно и будет, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1397, от которого во вторник и произошло основное падение евро. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1425, либо еще выше – в районе 1.1453 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление фунта зависит от двух уровней

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру

Банк Англии обеспокоен высокой инфляцией. Доллар сохраняет силу. Видеопрогноз на 20 января

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла — составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1355 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1330 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.