Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня ничего интересного особо не произошло. Низкая волатильность рынка, порядка 15 пунктов, и такой же объем торгов – все это не позволило добраться до обозначенных уровней и образовать сигналы по входу в рынок. В ходе американской сессии быки защитили поддержку 1.3609, в результате был образован сигнал на покупку фунта. Рост составил более 45 пунктов. Медведи также не остались в стороне: ложный пробой на уровне 1.3645 и затем возврат под этот диапазон с обновлением этого уровня снизу вверх привели к сигналу на продажу. В результате пара упала более чем 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Сегодняшние фундаментальные данные по Великобритании могут оказать поддержку британскому фунту в первой половине дня, что приведет к его росту. Однако данные должны превзойти прогнозы экономистов. Важной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3574, упустив которую, можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на этом уровне образует первый сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.3614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только пробой и тест этого уровня сверху и сильные данные по розничным продажам в Великобритании дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к максимуму вчерашнего дня 1.3656. Более дальней целью выступит область 1.3697, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии на фоне слабых данных и отсутствия активности на 1.3574 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3532, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков. Однако пробой 1.3574 продолжит медвежий рынок, который мы наблюдаем с прошлой пятницы, так что особо рассчитывать на рост фунта внутри дня будет проблематично. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3532 даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3496, либо еще ниже – от минимума 1.3461 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сохранили торговлю в боковом канале с перспективой продолжения нисходящей коррекции, образованной в конце прошлой недели. Первостепенной задачей продавцов на сегодня является защита довольно важного сопротивления 1.3614, которое выступает своеобразной серединой бокового канала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3574 – нижняя граница бокового канала. Слабые данные по Великобритании, розничным продажам и индикатору потребительской уверенности от GfK, а также взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3614 лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.3656. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3697, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Американский доллар продолжит свой рост. Паника на рынках давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 21 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3656. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3574.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.