Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Важные данные по активности в секторе услуг и производственной сфере стран еврозоны оказались довольно разнообразными. Однако общий композитный индекс по еврозоне сократился в январе этого года, что не позволило покупателям выбраться выше сопротивления 1.1337 даже на фоне сильных данных по активности внутри экономики Германии. Ложный пробой на 1.1337 привел к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного падения также не произошло. Движение вниз составило около 15 пунктов от точки входа. С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Трейдеры будут ждать отчеты по американской экономике, ведь они позволят немного прояснить ситуацию, в какой форме находится американская экономика в начале этого года. Первостепенной задачей покупателей евро является защита поддержки 1.1303, выступающая нижней границей своеобразного бокового канала, в котором пара может провести всю первую половину этой недели, до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1303 образует сигнал на покупку евро, однако очередная более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Вряд ли отчеты разочаруют трейдеров, поэтому советую относиться к покупкам евро достаточно осторожно. Не менее важной задачей покупателей остается пробой 1.1337 – выше этого диапазона в первой половине дня выбраться так и не удалось. Эта область является своеобразной серединой бокового канала, на которой ко всему прочему проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Обратный тест этого диапазона сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1368 и 1.1398, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1425. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1303 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума — 1.1273. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 и 1.1224 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились сегодня с задачей по защите сопротивления 1.1337, однако отсутствие активного движения евро вниз доказывает выжидательную позицию, которую медведи заняли перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на снижение к основанию 13-й фигуры. Дополнительное формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 выступит подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение евро в краткосрочной перспективе. Пробой и тест снизу вверх 1.1303 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на новые минимумы: 1.1273 и 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Сильные данные по активности в США также будут хорошим поводом по наращиванию коротких позиций в EUR/USD. В случае повторного роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1337 оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1368. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1398, либо еще выше – в районе 1.1425 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Вероятность повышения процентных ставок в США уже в эту среду давит на рисковые активы. Видеопрогноз на 24 января
GBP/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Данные разочаровали – фунт нацелился на 1.3490
EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы нацелились назад к 13-й фигуре
GBP/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на прорыв 1.3532 и падение к 1.3496
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла — составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1350. Прорыв нижней границы в области 1.1315 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
