Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3597 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Восстановление фунта в первой половине дня после азиатского падения в районе 1.3597 и формирование там ложного пробоя – все это привело к хорошей точке входа в короткие позиции, однако основательного движения вниз так и не произошло. 20-25 пунктов падения фунта, затем повторный рост и тест 1.3597 позволили пробиться выше, а закрепление с обновлением сверху вниз образовало хорошую точку входа уже в длинные позиции. На момент написания обзора пара прошла вверх уже около 20 пунктов, направляясь в район нового сопротивления 1.3621. Как вы поняли, на вторую половину дня техническая картина не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

В ходе американской сессии нас ждут более серьезные фундаментальные показатели, которые могут сказаться на направлении пары GBP/USD — и далеко не в пользу покупателей фунта. Однако еще свежи в памяти вчерашние неудачные попытки медведей развернуть рынок в свою сторону даже после сильных данных по США. Сегодня ситуация может повториться. Поэтому в случае отсутствия давления на фунт после резкого сокращения числа первичных обращений за пособием по безработице в США лучше всего придерживаться сценария по дальнейшему открытию длинных позиций. Пока торговля ведется выше 1.3580, шансы на продолжение роста имеются достаточно высокие. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.35800 – это необходимо для выстраивания нового бычьего тренда, но и прорыв нового сопротивления 1.3561, до теста которого остается совсем немного. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае коррекции GBP/USD во второй половине дня, которая может произойти во время публикации отчета по производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему выданных разрешений на строительство в США. Более важное значение будут иметь заявления члена FOMC Джеймса Булларда. Ложный пробой на уровне 1.3580, где как раз расположились и средние скользящие, – все это поспособствует формированию хорошей точки входа в длинные позиции. Прорыв и тест 1.3621, на который так нацелены сегодня покупатели, а также обновление сверху вниз этого диапазона образуют уже дополнительный сигнал на покупку с дальнейшим ростом пары к 1.3656. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3580, а, может так случиться, что заявления представителей ФРС сумеют серьезно насторожить трейдеров, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3543. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3504 – последняя надежда покупателей, либо еще ниже – от минимума 1.3465 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока неохотно возвращаются в рынок, так как утренняя попытка защитить 1.3597 не увенчалась успехом. Первостепенной задачей является защита нового сопротивления 1.3621. Выпустив фунт выше этого диапазона, медведи полностью растеряют все то, за что так бились всю прошлую неделю. Формирование ложного пробоя на 1.3621 вместе с сильными данными по американской экономике образуют отличную точку входа в короткие позиции. Также можно рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3580, образованной по итогам европейской сессии. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что пробиться ниже этого диапазона будет не так просто. Пробой и тест 1.3580 снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3543 и 1.3504. Тест последнего уровня поставит крест на всех стараниях быков на этой неделе. Более дальней целью выступит область 1.3465, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3621 лучше всего отложить продажи до нового месячного максимума — 1.3656. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро отыграли все азиатское падение и нацелились на 1.1381

ФРС намерена действовать более агрессивно. Доллар США демонстрирует рост. Видеопрогноз на 17 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта посматривают на месячные максимумы. Нужен пробой 1.3597

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро проблемы с уровнем 1.1381. Дальнейший рост маловероятен

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря ни на что, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года давят на покупателей фунта и являются дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей продолжить рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3565. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3605.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.