В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. К сожалению, добиться ясности, как действовать на уровне 1.3477 в первой половине дня, не получилось, так как, с одной стороны, после прорыва обратный тест 1.3477 привел к пробою и выходу за пределы этого диапазона – соответственно, сигнала на продажу нет, а, с другой стороны, медведи затем вернули контроль над этим уровнем, что только усилило позиции покупателей американского доллара и привело к распродаже фунта на 1.3446. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Во второй половине дня выходит ряд важной фундаментальной статистики по американской экономике, одна вряд ли она сейчас будет иметь серьезное значение, особенно в условиях того, что происходит на мировой политической арене. Рынок и дальше будет реагировать только на геополитические изменения и на новости, связанные с Россией и Украиной. Если никакого негатива не будет, можно рассчитывать на снижения давления на пару. В случае серьезных ответов на действия России со стороны США и ЕС – падение рисковых активов может продолжиться и дальше. Данные по ВВП США и сильный отчет за 4 квартал обязательно приведут к новой волне снижения фунта, поэтому с длинными позициями по паре сегодня советую не торопиться. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита поддержки 1.3436, так как ее пробой лишь усилит давление на пару. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае формирования ложного пробоя на уровне 1.3436. Однако сразу после этого должен произойти активный рост пары. Если его нет, и пара продолжает топтаться вокруг этого уровня, советую отложить длинные позиции до следующего минимума — 1.3407. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3384, либо еще ниже – от минимума 1.3359 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3469, что сделать будет не так просто. Прорыв и тест этого диапазона после очень слабых данных по американской экономике и рынку труда могут все перевернуть с ног на голову, а также обновление 1.3469 сверху вниз образует первый сигнал на открытие длинных позиций с ростом пары к 1.3510. Более дальней целью выступит область 1.3542, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают проваливать любые более-менее адекватные уровни поддержки, просто ничего не видя на своем пути. Всему виной военный конфликт России и Украины. Первостепенной задачей продавцов на сегодня является защита нового сопротивления 1.3469, образованного по итогам первой половины дня. Выпустив фунт выше этого диапазона, может начаться резкая фиксация прибыли по коротким позициям, которую крупные игроки не хотят допускать. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.3469 образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3436. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3407 и 1.3384. Более дальней целью выступит область 1.3359, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3469, а этому могут поспособствовать плохие данные по темпам роста ВВП США в 4-м квартале этого года и заявления представителей Федеральной резервной системы, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3469 может привести к резкому росту фунта. В таком случае продавать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3510, либо еще выше – в районе 1.3542 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 24 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжает скатываться в район 12-й фигуры

Военное вторжение России на территорию Украины обвалило евро и фунт. Видеопрогноз на 24 февраля
EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился после начала военных действий России на территории Украины

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился к нижней границе бокового канала

B

COT-отчетах (Commitment of Traders)

за 15 февраля зафиксирован резкий рост

длинных позиций и сокращение коротких.

Это привело к возврату дельты своего

положительного значения. Итоги заседания

Банка Англии хоть не стали удивлением,

однако явные намеки со стороны регулятора

на более агрессивное ужесточение

денежно-кредитной политики явно

подогревает аппетит к рискам со стороны

крупных игроков. Если бы не наблюдающийся

конфликт между Россией и Украиной,

который вышел на новый уровень, можно

было рассчитывать на более активное

восстановление фунта. Пока же дальнейший

спрос на рисковые активы находится под

большим вопросом. Учитывая, что британская

экономика сейчас переживает не самые

лучшие времена и в любой момент темпы

экономического роста могут серьезно

замедлиться, повышение ставок

может навредить темпам восстановления

в недалеком будущем. Однако оптимизм

вселяет недавний хороший отчет по

розничным продажам, из которого следует

мощный рост показателя. Тот факт, что

инфляция в январе осталась на прежних

уровнях и практически никак не изменилась

в годовом исчислении, может сказаться

на планах Банка Англии, что поумерит

темпы ужесточения политики. Дальнейшие

геополитические события вокруг России

и Украины, а также решительные действия

Федеральной резервной системы в отношении

будущих процентных ставок в марте этого

года – все это и дальше будет давить на

покупателей фунта. Некоторые трейдеры

ожидают, что американский Центральный

банк может прибегнуть к более агрессивным

действиям и повысить ставки сразу на

0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным

бычьим сигналом для американского

доллара. В COT-отчете за 15

февраля указано, что длинные некоммерческие

позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в

то время как короткие некоммерческие

снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914.

Это привело к росту некоммерческой

нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная

цена закрытия осталась без изменений

и составила 1.3532 против 1.3537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3520.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.