Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3194 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков закрепиться выше сопротивления 1.3194 привела к образованию сигнала на продажу фунта, после чего пара прошла вниз более 50 пунктов. До ближайшей поддержки 1.3138 мы так и не дотянули, поэтому с технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

В ходе американский сессии все будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в США, на которую теперь многие ориентируются. Не исключено, что падение фунта будет ограничено, так как впереди у нас явные агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок, так как инфляция в Великобритании является чуть ли не самой главной головной болью граждан и политиков, управляющих страной. Повышение ставок приведет к возврату спроса на фунт. Неудачная попытка быков выбраться выше 1.3194 может стать очень серьезной проблемой, так как неуверенность в своих силах может вернуть на рынок новых продавцов – особенно окажись данные по инфляции в США выше прогнозов экономистов. Важной задачей быков в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3138, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, так как вход будет осуществляться против медвежьего рынка. Рост при таком сценарии вернет пару назад, к сопротивлению 1.3194, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз вместе со снижающейся инфляцией в США приведут к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив и дальше более активно наращивать длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3244. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3275 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому с конца февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня и отсутствии быков на 1.3138 лучше всего отложить покупки до следующей поддержки в районе 1.3085 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3034, либо еще ниже – от минимума 1.2976 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи защитили уровень 1.3194, но не особо торопятся возвращаться в рынок перед ключевой статистикой в США, способной предопределить дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Поэтому с короткими позициями советую действовать очень осторожно, чтобы не попасть в ловушку на самых годовых минимумах. Только после формирования ложного пробоя на 1.3194, по аналогии с тем, что я разбирался выше, можно продавать GBP/USD далее по тренду. Основной целью при этом будет поддержка 1.3138. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх – все это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к минимумам этой недели, в район 1.3085. Более дальней целью выступят области 1.3034 и 1.2976, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако доступны эти уровни будут лишь в случае значительного превышения фактического значения по CPI над прогнозами экономистов. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США лучше всего отложить продажи. Снос 1.3194 может привести к резкому росту фунта на фоне новых стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3244. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3275 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся к вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего, отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT-отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на начало восходящей коррекции по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3138 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3194 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.