Чтобы трейдинг оправдывал надежды по получению прибыли, а торговые навыки вышли на новый уровень, можно воспользоваться помощью графических паттернов. Разобраться в их многообразии позволит статья «Фигуры технического анализа: основные, разворотные, паттерны».
А сегодня в центре нашего внимания – фигура «Бриллиант»: трейдинг с использованием этой формации, ее особенности и виды. Рассказываем, как правильно организовать процесс торговли по этой модели, используя все ее преимущества.
Значение и форма
Фигура «Бриллиант» – один из вариантов графических формаций, которые применяются в техническом анализе. Она относится к категории классических, при этом довольно редко встречается на графиках активов в процессе трейдинга.
Визуально «Бриллиант» представляет собой два треугольника, соединенных друг с другом одной из сторон. Сначала на графике формируется расходящийся треугольник, после него – сходящийся.
В основе образования «Бриллианта» – линии поддержки и сопротивления, чаще всего параллельные друг другу. То есть линия Support первой части модели параллельна линии Resistance второго элемента, а уровень Resistance первой части параллелен уровню Support второй.
Правда, это свойство идеальной фигуры, которая появляется очень редко.
Внешне паттерн напоминает одноименный драгоценный камень, поэтому и получил такое название. Довольно часто формацию называют также «Алмазом», «Кристаллом» или «Ромбом».
Важной особенностью модели является то, что она может появляться как на растущем, так и на падающем тренде. В большинстве случаев она сигнализирует о том, что основная динамика приблизилась к пику восходящей или к основанию падающего движения в трейдинге.
Это значит, что впереди его ждет разворот.
Виды «Бриллианта»:
1. Бычий, который появляется после снижения котировок и сигнализирует о том, что рынок перейдет в рост;
2. Медвежий, который на фоне растущего тренда предупреждает о его развороте в сторону нисходящего.
А это значит, что паттерн относится к категории разворотных. Правда, слом тенденции происходит не всегда: дальнейший вектор зависит от таймфрейма, используемого в трейдинге.
Чем он старше, тем больше гарантия того, что динамика действительно совершит разворот.
Особенности «Бриллианта»:
- Возникает на фоне четкого тренда: растущего или падающего. При боковом движении пытаться идентифицировать модель нет смысла;
- Чаще всего фигура предупреждает о развороте, хотя в некоторых случаях после нее текущая динамика продолжается или наступает период коррекции.
Как правило, основной тренд продолжается после того, как «Бриллиант» появляется на коротких периодах – четырехчасовом и ниже;
- Модель довольно редко идентифицируется на графиках большинства активов. Частота зависит от волатильности: чем она выше, тем больше вероятность формирования конфигурации;
- Надежность сигнала зависит от таймфрейма: она возрастает по мере увеличения периода. Практика показывает, что полагаться на фигуры, возникшие на таймфреймах меньше H4, не стоит.
Оптимальным вариантом считается использование в торговле дневных и более старших графиков;
- Паттерн на фоне восходящего движения формируется быстрее, чем на нисходящем. Кроме этого, в первом случае он имеет больший диапазон изменения цены, чем во втором;
- Идеальной считается модель, в которой период увеличения цены равен периоду ее уменьшения, а линии поддержки и сопротивления при этом параллельны друг другу. Но варианты, в которых соблюдены все необходимые пропорции, встречаются редко.
Чаще всего на графике можно наблюдать отклонения от стандартов. Но чем ближе очертания фигуры к эталону, тем надежнее считается сигнал.
Знание вышеперечисленных особенностей – первый этап правильного использования «Бриллианта» в трейдинге.
Формирование
Паттерн начинает формироваться в тот момент, когда цена актива совершает импульс, вектор которого совпадает с текущей тенденцией. Если она бычья, стоимость устремляется вверх, если медвежья – вниз.
После этого импульс затухает и движение цены затормаживается.
Следующий этап – увеличение волатильности, в результате чего образуется первая часть модели. В этот период времени расстояние между экстремумами постоянно растет.
Но потом диапазон изменения котировок опять сужается, формируя правую часть паттерна.
Когда потенциала быков или медведей становится недостаточно для поддержания выгодной для них цены, график выходит за пределы паттерна. Происходит пробой уровня.
Если данная ситуация возникла, например, на дневном графике, то после пробоя изначальный вектор меняется на противоположный. В случае с более короткими периодами после образования фигуры тренд может продолжиться.
При этом важно понимать, что «Бриллиант» можно использовать для определения не только вектора изменения цен, но и протяженности будущего тренда. Чтобы узнать, до какой отметки вырастет или упадет стоимость после пробоя, многие игроки используют следующий алгоритм:
- Измеряют расстояние между пиком и впадиной внутри паттерна. То есть речь идет об отрезке, соединяющем максимальную и минимальную цену;
- Эту протяженность откладывают от точки пересечения уровня: вверх, если произошел бычий разворот, и вниз, если медвежий.
Некоторые трейдеры предпочитают использовать не вертикальную диагональ «Бриллианта», а протяженность тренда до образования модели.
Таким образом, использование этой фигуры в техническом анализе решает две задачи трейдера:
- помогает спрогнозировать слом тенденции, подобрать оптимальную точку для входа и направление сделки;
- предусмотреть потенциальную прибыль исходя из прогнозной стоимости актива после пробоя.
Идентификация
Нахождение «Бриллианта» на графике довольно часто вызывает трудности у трейдеров, особенно у тех, которые не имеют богатого опыта торговли по графическим фигурам. К тому же довольно часто предыдущая рыночная ситуация не предвещает образования этой формации.
Для идентификации сначала нужно убедиться в наличии тренда, а потом найти на графике расходящийся и сходящийся треугольники.
Чтобы облегчить этот процесс, можно воспользоваться следующими рекомендациями:
- Когда после четко выраженного тренда стоимость начинает колебаться, образуя поочередно максимумы и минимумы, необходимо зафиксировать получившиеся экстремумы;
- Соединить пики и впадины. Полученные отрезки будут являться направляющими линиями первой части паттерна – расходящегося треугольника;
- Когда диапазон начинает сужаться, рекомендуется тоже соединить экстремумы. Они станут сторонами сходящегося треугольника.
В процессе идентификации фигуры важно обратить внимание на следующие моменты:
- в центре «Бриллианта» стоимость совершает сильный рывок, после которого начинает постепенно падать. В этот момент формирование расходящейся части модели завершается и начинается образование сходящейся;
- в каждом из треугольников может быть разное количество колебаний цены, но чем их больше в первой части, тем больше вероятность того, что образуется «Алмаз».
При этом важно помнить о том, что если модель соответствует всем признакам «Бриллианта», но образуется на небольших временных отрезках, она не будет разворотной. Как правило, в таком случае динамика сохраняется или рынок переходит во флет.
Фигура «Бриллиант»: трейдинг
Мы уже рассказывали о том, что формация может образовываться на пике восходящей динамики или у основания нисходящей. Это значит, что в первом случае будут целесообразны сделки на продажу, во втором – на покупку активов.
Точка входа определяется пробоем: когда цена пересекает линию поддержки или сопротивления и устремляется в направлении, противоположном первоначальному вектору.
Открывать позиции внутри модели не рекомендуется. Если формирование «Бриллианта» еще не завершено, но все признаки указывают именно на эту формацию, торговлю можно поставить на паузу.
Еще один вариант – подтвердить предстоящий разворот в трейдинге, используя дополнительные инструменты. Например, это может быть Стохастический осциллятор, который демонстрирует изменение импульса перед пробоем, как показано на графике.
Также вспомогательными инструментами могут быть MACD, Moving Average, классические уровни Support и Resistance.
Рассмотрим несколько вариантов входа после пробоя, ведь именно такая стратегия является оптимальной в плане соотношения потенциальной прибыли и рисков в трейдинге. К тому же этой методикой пользуется большинство трейдеров.
Открывать позицию по модели «Бриллиант» можно:
1. Сразу после пробоя. Чтобы исключить ложный пробой, можно дождаться подтверждения: закрытия свечи за пределами фигуры.
При этом необходимо помнить о том, что при бычьем паттерне пересечение должно происходить снизу вверх. В этом случае речь идет о пробое локального уровня сопротивления.
Если формация медвежья, цена пересекает линию поддержки и устремляется вниз.
Для установки Stop Loss и Take Profit целесообразно применять диагональ «Бриллианта». Это расстояние между наибольшей и наименьшей стоимостью, зафиксированными внутри формации, откладывается от точки пробоя.
При медвежьей формации Take Profit находится ниже Stop Loss, при бычьей – наоборот.
На графике, расположенном снизу, продемонстрирован пример точки входа и размещения ограничительных ордеров при торговле по медвежьей фигуре.
Стоит отметить, что некоторые игроки для определения целевой цены в трейдинге используют не всю длину диагонали фигуры, а примерно три четверти от ее протяженности.
2. После ретеста уровня. Довольно часто на графике можно наблюдать ситуацию, когда после пробоя котировки возвращаются к пересеченной линии, а потом отскакивают от нее.
Это и есть ретест, который можно использовать в трейдинге для определения оптимальной точки входа. Принцип определения Stop Loss и Take Profit аналогичен тому, что в первой стратегии.
Но важный нюанс, который нужно иметь в виду, заключается в том, что повторное тестирование происходит не всегда. Это значит, что если следовать этой стратегии, момент для открытия позиции может попросту не наступить.
Для разрешения этой дилеммы профессионалы советуют торговать по двум ордерам. Один из них выставляется в соответствии с первой стратегией, второй – с ориентацией на ретест;
3. После пробоя максимального или минимального значения цены, образовавшегося внутри фигуры. При бычьем варианте Stop Loss выставляется под ближайшим минимумом или ниже наименьшей цены всей формации, Take Profit – на расстоянии диагонали, отложенном вверх от точки пробоя.
Если модель медвежья, ограничительные ордеры фиксируются зеркально
При выборе стратегии трейдинга важно обращать внимание на форму «Бриллианта». Объясним, какие особенности могут наблюдаться и как на них стоит реагировать.
- Разное количество волн в левой и правой частях фигуры. В этом случае открывать позиции целесообразно лишь после пробоя и ориентируясь на рестест в качестве подтверждения разворота;
- Разная продолжительность образования первого и второго элементов. Это считается нормой, можно использовать вход как после пробоя, так и после ретеста;
- График выходит за рамки паттерна, то есть линии поддержки и сопротивления. Здесь можно построить новые уровни, дождаться пробоя и открыть позицию после ретеста.
Теперь более подробно остановимся на ограничительных ордерах.
Опытные трейдеры не рекомендуют устанавливать Stop Loss очень близко от точки пробоя. Один из вариантов – вынести его за пределы паттерна, то есть установить выше максимальной цены при медвежьей фигуре и ниже минимальной, если формация бычья.
Это предотвратит выход с рынка в ходе колебаний стоимости.
Второй вариант предполагает фиксацию «стопов» над максимумом или под минимумом не всей фигуры, а последних колебаний.
Что касается Take Profit, то здесь возможны два варианта:
- Использование диагонали «Бриллианта»: это расстояние отмеряется от точки пробоя. Чаще всего речь идет об отрезке, который образуется в центре формации и свидетельствует о завершении формирования расходящегося треугольника;
2. Применение протяженности тренда, предшествовавшего образованию модели. Такой метод используется в том случае, если диагональ «Алмаза» существенно короче диапазона тренда.
Такое случается, когда сильный тренд сформировался на фоне важных экономических событий или новостей. А при образовании фигуры их влияние на котировки сократилось.
В этом случае для установки Take Profit используется вся или почти вся протяженность тренда.
Для того чтобы быть в курсе важных экономических новостей и событий, рекомендуем использовать Экономический календарь ИнстаФорекс.
Также необходимо отметить, что трейдинг по этой формации характеризуется большими стоп-лоссами. Это связано с тем, что сама формация довольно объемная.
Но размер Take Profit в этом случае тоже солидный и перекрывает Stop Loss. Многие трейдеры придерживаются мнения, что оптимальное соотношение «стопа» к целевой прибыли в трейдинге должно равняться 1:2.
Плюсы и минусы
Каждый инструмент технического анализа имеет свои сильные и слабые стороны, которые проявляются в процессе трейдинга. Более подробно о самых популярных формациях можно узнать из статьи «Фигуры разворота тренда и продолжения: подробный гайд».
А мы более подробно остановимся на том, какие плюсы и минусы характерны «Бриллианту».
К преимуществам этого паттерна можно отнести:
- Помогает в определении оптимальных точек входа и выхода;
- Фигуры на старших таймфреймах характеризуются высокой степенью надежности и обычно приносят солидную прибыль в трейдинге;
- Эффективен при воплощении в жизнь разворотных стратегий.
Недостатки «Алмаза»:
- Довольно редко встречается на графиках, особенно если речь идет о длинных таймфреймах;
- Ненадежен в качестве разворотного при образовании на коротких временных промежутках;
- Сложен при идентификации, особенно для новичков.
Стоит отметить, что при использовании в трейдинге дневного и более старших периодов образование «Алмаза» может занимать несколько месяцев. Это свойство тоже можно отнести к минусам, хотя в таком случае фигуры обладают высокой степенью надежности.
На коротких таймфреймах паттерн формируется быстрее, а ее сигнал может быть отработан за несколько свечей. Но в этом случае достоверность полученных сигналов под вопросом.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что начинающие трейдеры довольно часто сравнивают эту фигуру с моделью «Голова и плечи». Визуально они действительно очень похожи.
Но в процессе формирования паттерна «Алмаз» колебания цены приводят к формированию треугольников, к тому же здесь невозможно построить так называемую линию шеи.
Заключение
Таким образом, модель «Алмаз» – хотя и редкая, но довольно надежная разворотная формация, которую можно использовать в трейдинге. Главное – с осторожностью применять ее на младших таймфреймах, а по возможности и вовсе избегать открытия сделок в этом случае.
Перед началом торговли стоит обязательно убедиться в наличии тренда – бычьего и медвежьего, а также дождаться завершения формирования паттерна. Самый оптимальный момент входа – пробой уровня Support или Resistance.
Если вы внимательно читали нашу статью, то фиксация ограничительных ордеров в процессе трейдинга не вызовет у вас никаких сложностей. Главное – правильно соотнести потенциальную прибыль с возможными рисками.
Для начинающих игроков фигура «Бриллиант»: трейдинг по ней и идентификация, могут показаться сложными. Однако эта проблема решается в процессе тренировок.
Для новичков научиться торговать по паттерну «Алмаз» можно с помощью демо-аккаунта, открытого у брокера ИнстаФорекс. В этом случае риски будут нулевыми, ведь трейдинг осуществляется с виртуальными деньгами.
А для торговли с настоящими средствами нужен реальный счет. У ИнстаФорекс вы можете выбрать наиболее подходящий для себя вариант, проанализировав торговые условия каждого из предложенных типов счетов.
Рекомендуем:
Тройная вершина: все о фигуре разворота
Тройное дно паттерн, трейдинг (фигура разворота)
Двойная вершина паттерн, трейдинг: подробный гайд
Фигура голова и плечи: полное руководство
Фигура клин: полное руководство
Фигура флаг трейдинг при техническом анализе
Фигура чашка с ручкой: значение и способы применения
Cвеча доджи: значение, виды и способы применения
Фигура вымпел трейдинг: что это значит и как использовать
Что такое гэп в трейдинге, на бирже, в акциях
Дивидендный гэп: что это такое и почему он происходит
Назад к статьям
