Фигура «Клин»: полное руководство

Какая информация скрывается за моделями, которые образуются на графике цен разнообразных активов? Ответ на этот вопрос можно найти в статье «Фигуры технического анализа: основные, разворотные, паттерны».

А мы расскажем, какую роль в трейдинге играет фигура «Клин», какие ее разновидности существуют и как их правильно использовать в процессе торговли. Читайте, чтобы знать все самое важное об этом паттерне.

Значение на графике

Владение знаниями о графических фигурах позволяет трейдерам прогнозировать рыночную ситуацию. А прогноз, в свою очередь, необходим для успешной торговли.

Паттерн «Клин» не относится к разряду самых популярных на Форексе и других рынках. Но при этом ценится многими игроками за информативность и легкость при нахождении на графиках различных активов.

Помимо этого, комбинации свойственна и высокая точность, что играет большую роль в процессе трейдинга. То есть при правильной идентификации формации вероятность неверного трактования ее сигналов сведено практически к нулю.

На графике модель напоминает конус или треугольник. То есть цены колеблются внутри коридора, который постепенно сужается и имеет наклон либо вверх, либо вниз.

При этом появлению формации предшествует тренд, а не боковое движение.

Отличительными чертами фигуры являются:

1. Границы торгового диапазона соединяют экстремумы, которых должно быть как минимум два с каждой стороны. Эти линии устремлены друг к другу, то есть направлены в одну точку;
2. Ценовой коридор расположен не горизонтально, а под наклоном. Именно этим свойством фигура отличается от «Треугольника»;
3. Внутри модели образуется как минимум три волны, которые отражают колебания цены. Как показывает практика, количество волн всегда нечетное;
4. Параллельно с уменьшением диапазона стоимости падает и объем торгов. Рост последнего показателя происходит лишь после пробоя;

1. В отличие от «Вымпела» и «Флага» не имеет флагштока, который формируется благодаря ценовому импульсу;
2. Внутри «Клина» цена должна касаться каждого из уровней хотя бы по три раза;
3. Формация появляется на фоне ярко выраженного тренда и не является краткосрочной. На ее формирование обычно уходит около месяца;
4. Паттерн считается сформированным, когда стоимость пробивает его пределы;
5. Лучше всего работает на таймфрейме от H1 до H4.

Важная особенность формации «Клин» заключается в том, что она может предупреждать как о продолжении тренда, так и о смене тенденции. Все зависит от того, где она появилась.

Более подробно об этом мы расскажем ниже. А сейчас остановимся на причинах появления этой формации на графике.

На стоимость любого актива влияют спрос и предложение. А они, в свою очередь, формируются исходя из активности продавцов и покупателей.

Каждая сторона стремится заключить наиболее выгодные для себя сделки. И когда активность одной из них возрастает, вектор экстремумов направляется вверх или вниз, а откаты при этом сокращаются.

Обновление экстремумов в процессе образования каждой волны – важная особенность модели. Она свидетельствует о том, что продавцам и медведям не хватает потенциала для того, чтобы изменить цену до уровня предыдущих показателей.

Фигура «Восходящий клин»

Этот вариант формации, как и следуют из названия, устремлен вверх. То есть минимальные и максимальные отметки цены внутри модели постоянно растут, при этом приближаясь друг к другу.

Важный нюанс заключается в том, что линия поддержки устремляется вверх сильнее, чем сопротивления. Хотя обе и устремлены в одну точку.

В большинстве случаев фигура появляется на пике бычьей динамики, после прохождения которого котировки меняют вектор движения и устремляются вниз.

То есть в этой конкретной ситуации речь идет о развороте бычьего тренда. После прорыва он меняется на медвежий, что продемонстрировано на графике.

Но растущий вариант паттерна может встречаться и на медвежьей динамике. Внутри формации котировки движутся против основного вектора, но после пробоя движение согласно тренду продолжается.

То есть в этом случае модель предупреждает о сохранении тенденции. Пример представлен на скриншоте.

В обоих случаях формирование модели заканчивается тогда, когда происходит пробой нижней трендовой линии. В этот момент будут целесообразны сделки на продажу, ведь согласно полученному сигналу, впоследствии актив подешевеет.

Рассмотрим несколько вариантов торговли при появлении на графике «Восходящего клина».

Стратегия №1 подразумевает открытия короткой позиции сразу после пересечения ценой уровня поддержки, то есть нижней границы фигуры. Для снижения рисков сделать это можно после того, как очередная свеча закроется под линией.

Stop Loss рекомендуется зафиксировать выше верхней линии паттерна. Это на тот случай, если цена начнет двигаться вопреки прогнозу, то есть вверх.

Take Profit стоит установить ниже точки пересечения. В качестве расстояния чаще всего используется наибольшее расстояние между направляющими линиями внутри модели.

На графике, представленном ниже, точка входа обозначена оранжевой линией, стоп-лосс – красной, а тейк-профит – зеленой.

Стратегия №2 заключается в том, что короткая позиция открывается на сразу, а после ретеста нижней линии паттерна, которая из поддержки превратилась в сопротивление.

Stop Loss в этом случае фиксируется выше нее, а Take Profit выставляется по тому же принципу, что и при реализации первой стратегии.

На графике ограничители обозначены красной и зеленой линиями соответственно.

Таким образом, появление на графике восходящей модели свидетельствует о том, что актив стоит продавать, ведь цена начнет снижаться. При этом не имеет значения, появился он на вершине бычьего тренда или на фоне нисходящего движения.

В первом случае он будет означать разворот, а во втором – продолжение, но в обоих подает медвежий сигнал. Несмотря на то, что по названию можно предположить обратное.

Фигура «Падающий клин»

Этот вариант формации часто еще называют нисходящим. Обе направляющие линии такой модели устремлены вниз, отсюда и название.

На графике минимумы и максимумы снижаются, а расстояние между ними плавно сокращается. При этом уровень сопротивления снижается сильнее линии поддержки.

Как и в случае с восходящим паттерном, нисходящий может указывать как на разворот, так и на продолжение тенденции. Все зависит от того, где он зафиксирован.

Так, если «Падающий клин» появился на медвежьем тренде, значит динамика выдыхается и цены вскоре начнут расти. То есть на смену медвежьему движению придет бычья, что продемонстрировано на графике.

А когда «Падающий клин» формируется на фоне бычьего тренда, значит динамика сохранится после пробоя.

В обоих случаях, о которых мы рассказали, будут целесообразны длинные позиции. Далее рассмотрим разные способы их открытия.

Стратегия №1: при ее реализации стоит дождаться момента пробоя верхней границы паттерна и закрытия свечи над ее уровнем. Stop Loss важно зафиксировать ниже линии поддержки, являющейся линией фигуры, а Take Profit – выше точки пробоя.

На графике Stop Loss обозначен красной линией, а Take Profit – зеленой.

Стратегия №2 предполагает открытие длинной позиции после ретеста пробитого уровня, который превратился в зону поддержки. Варианты расположения ограничителей убытков и прибыли представлены на графике: Stop Loss обозначен красной линией, а Take Profit – зеленой.

Подводя итог, можно сказать, что падающий вариант сигнализирует трейдеру о том, что на рынке будет господствовать бычий тренд. Если модель появляется на медвежьей динамике, ожидается ее разворот, если на бычьей – продолжение.

То есть в обоих случаях игроку стоит заняться приобретением актива, на графике которого эта фигура появилась. Ведь с большой долей вероятности стоимость в ближайшей перспективе устремится вверх.

Фигура «Клин»: процесс формирования

Чтобы лучше разъяснить сущность формации, остановимся более подробно на основополагающих факторах ее образования. В качестве примеров будем использовать разные типы паттернов, зафиксированные на восходящих и нисходящих трендах.

• «Восходящий клин» на медвежьем рынке. Напомним, что появление этой фигуры на фоне снижения цен свидетельствует о том, что нисходящий тренд продолжится.

В процессе формирования модели рыночная ситуация меняется следующим образом:

1. Ярко выраженная нисходящая динамика ослабевает, объемы торгов снижаются. Медведи не имеют достаточного потенциала и сил для того, чтобы нисходящий тренд продолжался с прежней интенсивностью;
2. Происходит локальный ценовой импульс: быки входят в игру, поднимая котировки. Но стоимость упирается с сопротивлением медведей, таким образом наблюдается формирование нового верхнего экстремума;
3. Усилия медведей направляют стоимость вниз, но там она сталкивается с противостоянием быков. Формируется новый нижний экстремум, ведь дойти до предыдущего не дает низкий торговый объем.
   В результате на графике образуется первая волна;
4. Ситуация повторяется, в результате чего появляется вторая волна. Но ее высота ниже предыдущей за счет образования новых экстремумов;
5. Образование волн продолжается до тех пор, пока цена не выйдет за пределы сужающегося диапазона. Когда это происходит, стоимость сначала опускается до первой минимальной планки, которая была зафиксирована внутри фигуры, а потом устремляется еще ниже;

• «Восходящий клин» на бычьем рынке. Эта модель означает то, что растущее движение достигло пика и в ближайшей перспективе произойдет слом вектора.

Этапы формирования фигуры:

1. Цена достигает максимального значения, но поднимать ее еще выше у быков не хватает сил. К тому же росту котировок препятствуют медведи;
2. Продавцы толкают стоимость вниз, в результате чего на графике формируется новый нижний экстремум;
3. Дальнейшие попытки закрепления, которые предпринимают быки и медведи, приводят к формированию на графике новых волн. Но из-за недостаточного потенциала коридор цен становится все более узким;
4. Когда медведи получают необходимый объем, они разворачивают тренд;
5. Котировки устремляются вниз, то есть происходит медвежий разворот.

• «Падающий клин» на фоне бычьего тренда. Визуально происходит переход из четко выраженного растущего движения в стадию проторговки, направленной вниз.

На рынке при этом происходят следующие события:

1. Стоимость достигает пика, но на этой отметке возможности быков сталкиваются с сопротивлением со стороны медведей. В результате котировки опускаются вниз;
2. Потенциала медведей достаточно для того, чтобы график сформировал новый минимальный экстремум;
3. После этого цена отскакивает от линии поддержки, опять устремляясь вверх. Завершается формирование нового максимума и, соответственно, первой волны;
4. Следующая волна не только ниже предыдущей, но и характеризуется падающими максимальными и минимальными экстремумами;
5. После очередной волны происходит пробой линии сопротивления и цена начинает двигаться вверх, согласно изначальному тренду;

• «Падающий клин» при медвежьей динамике. Как мы уже рассказывали, после завершения его формирования происходит разворот.

В этом случае на рынке можно наблюдать следующие этапы изменения стоимости:

1. Цена движется согласно нисходящему тренду, и в какой-то момент отскакивает от образованного экстремума, столкнувшись с активностью быков;
2. Покупатели корректируют цену в сторону увеличения;
3. Последующие максимумы и минимумы формируются все ниже, высота волн уменьшается;
4. Котировки пробивают уровень сопротивления и устремляются вверх.

Процесс формирования разных вариантов паттерна показывает, что основополагающая роль в изменении цены любого актива принадлежит участникам рынка – быкам и медведям. Именно их активность или, наоборот, пассивность, задают вектор дальнейшего движения цены.

Фигура «Клин»: трейдинг

Выше мы уже рассказали о том, какие торговые стратегии можно применять в трейдинге по фигуре «Клин». Сейчас более подробно остановимся на общих принципах и закономерностях торговли с использованием этого паттерна.

Независимо от того, какой тип модели появился на графике, трейдеру нужно следовать определенному алгоритму:

1. Определить вектор движения котировок, то есть основной тренд. Если наблюдается флет, не стоит тратить время и силы на поиски фигуры;
2. Идентифицировать «Клин». Для этого проверить соблюдение всех условий, о которых мы рассказывали в начале статьи;
3. Построить трендовые линии, которые соединят экстремумы, то есть максимальные и минимальные цены внутри предполагаемой фигуры;
4. Использовать Стохастический осциллятор или Индекс относительной силы для выявления возможной дивергенции;
5. Дождаться прорыва границ фигуры и открыть длинную позицию при «Нисходящем клине» и короткую при подтверждении противоположной формации;
6. Зафиксировать стоп-лосс и тейк-профит.

После прохождения этих этапов трейдеру останется лишь зафиксировать прибыль.

При этом важно понимать, что методы торговли по «Клину» могут быть консервативными и агрессивными. Мы подробно описали оба варианта, когда рассказывали о стратегиях трейдинга с восходящими и падающими формациями.

Сейчас лишь кратко поясним, в чем разница между ними.

Так, сторонники консервативных методик открывают позиции лишь после ретеста уровня. То есть они дожидаются момента, когда после пробоя цена установит новый минимум или максимум, а потом вернется к пробитой линии и отобьется от нее.

А агрессивные трейдеры, в свою очередь, открывают позиции сразу после пробоя. В этом случае потенциальная прибыль больше, но и риск, соответственно, тоже.

Начинающим трейдерам применять в торговле агрессивные методики стоит очень осторожно. Этой категории игроков пользоваться ими можно только в том случае, если объем сделки небольшой и в случае неудачи не приведет к крупным финансовым потерям.

Плюсы и минусы

Используя в процессе торговли ту или иную фигуру технического анализа, важно знать о ее преимуществах и недостатках. Ведь за внешней простотой формаций скрываются нюансы, которые непосредственно влияют на результат торговли.

Сначала расскажем о сильных сторонах «Клина», благодаря которым фигура и имеет своих сторонников. К ним можно отнести:

1. Появление на различных рынках: Форекс, фондовом, криптовалютном и так далее. То есть формацию можно использовать при торговле различными активами;
2. Универсальность в плане таймфреймов. Но при этом наилучшими считаются периоды старше часового;
3. Информативность, которая заключается в том, что трейдер получает сведения о будущей динамике котировок, оптимальной точке входа. Также фигура дает возможность правильно зафиксировать стоп-лосс и тейк-профит;
4. Возможность торговать с соблюдением принципов риск-менеджмента;
5. Простота: фигура не относится к категории составных, что упрощает ее идентификацию.

Недостатки паттерна «Клин»:

1. Неоднозначность: модель может сигнализировать как о развороте, так и о продолжении тенденции. Для избежания ошибок трейдеру необходимо определить тип паттерна – восходящий или падающий, а также текущий тренд;
2. Необходимость подтверждения, что особенно актуально для «Нисходящего клина»;
3. Внешнее сходство с другими фигурами: например, с «Треугольником». Научиться быстро и безошибочно различать фигуры можно лишь путем тренировок.

Знание основных особенностей «Клина» поможет предотвратить ошибки, которые могут возникнуть в процессе трейдинга по этой формации. Самыми распространенными среди них являются:

• неправильная интерпретация сигналов. Бывают ситуации, когда начинающие игроки неверно определяют тип фигуры, в результате чего строят ошибочный прогноз относительно будущего вектора цены.
  Нельзя забывать о том, что модель может предупреждать и о переломе, и о продолжении тренда;
• неверная фиксация Stop Loss. Довольно часто новички стараются минимизировать потенциальные риски, установив ограничитель на минимальном от точки прорыва расстоянии.

Но в этом случае позиция может быть автоматически закрыта из-за небольшого импульса. В результате вместо ожидаемой прибыли игрок получит убыток.

А дальнейшее движение согласно прогнозу в этом случае уже не будет иметь никакого значения;

• совершение крупных сделок при нарушении принципов риск-менеджмента. Увеличивать объем позиции рекомендуется лишь в том случае, если есть подтверждение совершенного пробоя.

В противном случае речь может идти о формировании новой волны внутри фигуры. Открытая в такой ситуации позиция не только не принесет запланированной прибыли, но и приведет к убыткам, которые возрастают при увеличении объема сделки.

Таким образом, нахождение на графике «Клина» – далеко не все, что нужно сделать трейдеру для получения профита. Добиться запланированных финансовых успехов можно при строгом соблюдении правил риск-менеджмента и предупреждении типичных ошибок.

Отличия от похожих фигур

Сегодня наш обзор посвящен лишь одной формации, которую можно использовать при техническом анализе. Познакомиться с другими вариантами можно в статье «Фигуры разворота тренда и продолжения: подробный гайд».

А мы остановимся на моделях, которые внешне похожи на «Клин», но при этом имеют ряд существенных отличий. Эта информация поможет правильно идентифицировать паттерны на графике и использовать их в работе.

• «Треугольник»: именно его чаще всего путают с «Клином». Обе фигуры характеризуются сужающимся ценовым диапазоном, и для новичков могут показаться одинаковыми.

Хотя на самом деле это не так. Главной отличительной чертой «Клина» является наклон обеих направляющих линий вверх или вниз.

Это не свойственно, например, симметричному «Треугольнику». На графике видно, что его стороны имеют разные направления;

Что касается восходящих и нисходящих «Треугольников», то с ними расхождений еще больше.

Во-первых, такие «Треугольники» всегда направлены в сторону основного тренда. Во-вторых, один из уровней у них всегда горизонтален, что свидетельствует о потенциале быков или медведей остановить стоимость без обновления экстремумов;

• «Флаг». Эта формация указывает лишь на продолжение тренда, в этом и заключается ее существенная отличительная черта. Кроме этого, у «Флага цена колеблется внутри коридора, ограниченного параллельными линиями, а у «Клина» эти линии приближаются друг к другу.

Наконец, «Флаг» крепится к флагштоку, который на графике представляет собой одну или несколько длинных свечей. Они образуют импульс, который не появляется перед формированием «Клина»;

• «Вымпел»: в отличие от «Клина», он тоже предупреждает о сохранении основного вектора. Также «Вымпел» содержит так называемый флагшток, который формируется ценовым импульсом.

Кроме этого, у «Вымпела» нет такого четкого наклона, как у «Клина».

Мы перечислили основные признаки, благодаря которым можно точно определить, какой именно паттерн появился на графике. Как правило, это можно сделать еще на стадии формирования паттерна, не дожидаясь завершения этого процесса.

Заключение

Главная задача, которую решает фигура «Клин» в трейдинге – оценка перспективы будущего изменения стоимости активов. Напомним, что восходящий паттерн чаще всего предупреждает трейдера о том, что за ним последует снижение котировок, а падающий, наоборот, предупреждает о росте.

При этом оба типа могут появляться как на бычьих, так и на медвежьих рынках.

Нахождение модели на графике может быть сложным процессом для новичков. Во-первых, на графиках некоторых активов она появляется довольно редко, а во-вторых, существует множество похожих формаций.

Но благодаря тренировкам торговые навыки совершенствуются и идентификация фигуры становится все более простой. Чтобы не рисковать сразу реальными деньгами, рекомендуется использовать демо-аккаунт, который можно открыть у брокера ИнстаФорекс.

К тому же можно воспользоваться индикаторами, которые возьмут решение задачи по поиску паттернов на себя. Например, это может быть алгоритм Pattern Graphix, который можно скачать на сайте ИнстаФорекс.

Рекомендуем:

Тройная вершина: все о фигуре разворота

Тройное дно паттерн, трейдинг (фигура разворота)

Двойная вершина паттерн, трейдинг: подробный гайд

Фигура бриллиант: гайд о фигуре разворота при тех анализе

Фигура голова и плечи: полное руководство

Фигура флаг трейдинг при техническом анализе

Фигура чашка с ручкой: значение и способы применения

Cвеча доджи: значение, виды и способы применения

Фигура вымпел трейдинг: что это значит и как использовать

Что такое гэп в трейдинге, на бирже, в акциях

Дивидендный гэп: что это такое и почему он происходит

Японские свечи: фигуры в техническом анализе (руководство)

Двойное дно паттерн: все о фигуре разворота