Довольно часто на графике актива можно найти модели, которые помогут трейдеру спрогнозировать дальнейшую динамику стоимости. Подробная информация о них представлена в статье «Фигуры технического анализа: основные, разворотные, паттерны».
А сегодня в нашем обзоре – фигура «Чашка с ручкой». Читайте, как ее идентифицировать, чем она помогает в торговле и чем отличается от перевернутого варианта.
Паттерн на графике
В настоящее время перечень фигур, которые имеют в своем арсенале трейдеры, огромен. Некоторые из них свидетельствуют о продолжении тренда, другие – о его прекращении и смене на противоположный.
К первому типу относится модель «Чашка с ручкой», которая является составной фигурой. Довольно часто ее еще называют просто «Чашкой» или «Кружкой».
Название паттерна выбрано не случайно, ведь визуально такая фигура на графике актива напоминает именно этот предмет кухонной посуды.
Автором формации является биржевой маклер Вильям О’Нил, который презентовал ее во второй половине 20 века. Согласно его утверждению, на формирование этой модели может уходить около двух месяцев.
При этом практика показывает, что иногда этот срок гораздо больше.
Увидеть «Чашку с ручкой» можно на любых таймфреймах, но самыми надежными являются H1 и старше. При этом опытные участники рынка сходятся во мнении, что ее появление на графике случается довольно редко.
Важной особенностью «Кружки» является не только ее внешний вид. Еще одна отличительная черта заключается в том, что эта модель формируется только на фоне бычьей динамики.
Ее появление свидетельствует о том, что восходящий вектор продолжится после периода консолидации.
В реальной торговле это выглядит следующим образом:
- Стоимость актива растет, демонстрируя восходящий тренд. В этот период цены увеличиваются благодаря активности быков;
- После достижения пика наступает период коррекции, в ходе которого формируется дно паттерна. Чаще всего это указывает на то, что быки зафиксировали свой профит.
Затем стоимость плавно возвращается к росту, закрывая дугу. То есть активность покупателей опять возрастает; - Еще одна коррекция создает вторую часть фигуры. Быки относительно пассивны, но и медведям не хватает потенциала для того, что снизить стоимость еще ниже;
- Усилия быков приносят результат, и цена пробивает уровень максимума и продолжает вектор, направленный вверх. То есть в этот момент можно наблюдать пробой и дальнейшее отталкивание от линии сопротивления, с которой и начиналось формирование фигуры.
Все эти этапы представлены на графике пары евро/доллар США.
При этом если мы говорим о формировании идеальной фигуры, то должны быть соблюдены определенные требования:
- глубина дуги не превышает 70-75% от высоты изначального бычьего тренда;
- прогиб должен быть плавным, то есть коррекция характеризуется постепенным изменением стоимости;
- протяженность второй части – ручки – меньше первого элемента максимум наполовину;
- ручка не опускается ниже середины фигуры;
- коррекция в рамках ручки находится в пределах растущей части дуги. Как правило, это соотношение не превышает 1/3-1/2;
- формирование второй части считается законченным, когда цена пробивает уровень и устремляется вверх.
Чаще всего на практике фигура «Чашка» характеризуется следующими показателями:
- Глубина дуги в три раза больше высоты ручки;
- Длина дуги в пять-шесть раз больше, чем у ручки;
- Края фигуры находятся примерно на одной линии, которая является уровнем сопротивления. После завершения формирования «Чашки» образуется его пробой.
При этом при анализе модели важно обращать внимание на объемы торгов, которые сопровождают ее формирование. В момент пробоя они увеличиваются, что свидетельствует о новой силе, которую набирает основной тренд.
Условия формирования
Мы уже рассказывали о том, каким требованиям должна соответствовать идеальная фигура «Чашка». Но такие паттерны встречаются на рынке нечасто, именно поэтому остановимся на обязательных условиях и расхождениях, которые допускаются при формировании этой модели.
- Появление в середине бычьего тренда. Если происходит именно так, это идеальный вариант.
Формирование на завершающей стадии допустимо, но в этом случае надежность модели невысока; - Основная динамика четкая и ярко выраженная. Если в этом плане все не столь однозначно, потенциал для сохранения бычьего тренда уменьшается;
- Плавность первой части «Чашки»: в идеале она должна напоминать дугу. V-образные паттерны с острым дном тоже допустимы, но их сигналы нуждаются в дополнительном подтверждении;
- Глубина первой части – до 75% от высоты основной динамики. На практике довольно часто этот показатель составляет 50-60%;
- Ручка может иметь разную форму и направление. Например, она может напоминать треугольник, флаг и так далее.
То есть коррекция может происходить как в боковом направлении, так и в нисходящем; - В идеале прорыв происходит на уровне верхних краев фигуры. Но он может фиксироваться и ниже этой планки, когда ручка имеет четкую направленность вниз;
- Наилучшими считаются таймфреймы начиная с дневного, минимум – с часового. Чем они старше, тем выше точность и эффективнее полученный сигнал;
- Подтверждением пробоя может являться как пересечение уровня сопротивления, так и верхней границы ручки. Все зависит от стиля торговли, который практикует трейдер.
Если это агрессивный трейдинг, сигналом для входа является пробой границ паттерна, если классический – линии Resistance; - Увеличение торговых объемов в момент прорыва – обязательное условие. В противном случае потенциал для дальнейшего продолжения динамики сомнителен.
Фигура «Чашка с ручкой»: трейдинг
Так как модель, о которой идет речь в этой статье, свидетельствует о продолжении бычьей динамики, значит при ее использовании будут целесообразны позиции на покупку. Ведь быки заинтересованы в том, чтобы приобретенный ими актив дорожал.
А именно это чаще всего происходит после завершения формирования модели.
Самый простой и распространенный метод трейдинга – открытие длинных позиций после пробоя. То есть когда стоимость пересечет линию тренда ручки, расположенную сверху, и свеча закроется над ней, самое время приобретать актив.
Stop Loss в этом случае целесообразно зафиксировать под минимальной стоимостью, которая была при консолидации во второй части паттерна, то есть в ручке. Ведь если котировки опустятся ниже, от финансовых потерь спасет только ограничитель убытков.
Take Profit устанавливается над точкой, в которой произошел прорыв. Расстояние определяется глубиной первой части фигуры, то есть дуги.
Получается, глубину дуги необходимо просто приплюсовать к точке пересечения.
Как правильно измерить глубину? Для решения этой задачи есть несколько вариантов.
Так, если правый край дуги расположен ниже уровня левого, за основу необходимо брать расстояние от первого до самой низкой точки дна. Если края касаются одного и того же уровня, отсчет необходимо начать с уровня сопротивления.
На графике, расположенном снизу, рекомендованный Stop Loss обозначен цифрой «2», Take Profit – «3».
При этом вариант, который мы описали, не является единственно верным. Каждый трейдер может корректировать уровень стоп-лосса, тейк-профита и определять точку входа самостоятельно, с учетом своего опыта и мастерства.
В целом стиль торговли по «Чашке с ручкой» может быть классическими и агрессивными. И каждый имеет своих сторонников и противников.
В первом случае сделки открываются после пробоя уровня сопротивления, Stop Loss фиксируется под ручкой. То есть речь идет о методе торговли, при котором риски минимальны.
Второй вариант предполагает открытие сделок после пробоя фигуры, а Stop Loss в этой ситуации устанавливается непосредственно под ним. Торговля по такой методике считается более рискованной.
Правила трейдинга с использованием модели:
- По возможности следует использовать более старшие таймфреймы. Периоды меньше H1 не подходят, поэтому трейдинг по модели «Чашка с ручкой» не подойдет краткосрочным трейдерам;
- Не стоит рассчитывать на быстрое получение прибыли, ведь сроки формирования «Чашки» могут занимать не только недели, но и месяцы. К тому же распознать эту модель в самом начале ее образования практически невозможно;
- Пересечение линии сопротивления, которая соединяет максимальные цены внутри модели, довольно часто происходит на фоне важных новостей, экономических событий. Именно поэтому важно отслеживать их в Экономическом календаре ИнстаФорекс.
При этом важно понимать, что трейдинг может осуществляться с использованием как рыночных, так и отложенных ордеров. Если придерживаться классического стиля, то во втором случае приказ на покупку устанавливается над уровнем сопротивления.
Целевой уровень также равняется высоте «Чашки», отсчитанной от линии Resistens, поэтому тейк-профит стоит зафиксировать или на этой отметке, или немного ниже.
Самое оптимальное место для стоп-лосса – под минимальной стоимостью, которая сформировалась внутри ручки.
Как подтвердить сигналы
На модели «Чашка с ручкой» пробой предупреждает трейдера о том, что наступил подходящий период для входа. Но специалисты убеждены, что для подтверждения такого сигнала нужно воспользоваться дополнительными инструментами.
Мы уже рассказывали о том, как в качестве подтверждения могут выступать торговые объемы. Так, когда паттерн только начинает формироваться, этот показатель обычно снижается.
Потом, когда дуга касается дна и закругляется, объемы постепенно увеличиваются. Их очередной спад начинается в начале формирования ручки.
Завершается модель пробоем, при котором объемы опять растут, причем иногда довольно резко.
Помимо использования показателей объема, подтвердить сигналы можно следующими способами:
- Увеличить таймфрейм, убедившись тем самым в том, что паттерн истинный. Довольно часто для этого используют недельный или месячный период;
- Добавить на график Moving Average с периодом 200. Если чашка истинная, линия разместится под ручкой;
- Убедиться в наличии четкого бычьего тренда перед началом оформления модели. Иначе с открытием сделок лучше повременить;
- Проанализировать внешний вид формации и сопоставить его с требованиями, предъявляемыми к этой фигуре.
Таким образом, перед началом трейдинга по фигуре важно убедиться в том, что речь идет именно о «Чашке с ручкой». После этого – проверить ее истинность.
Не стоит обращать внимания на паттерны, которые образовались на маленьких таймфреймах и торопиться открывать позиции. В торговле иногда лучше не взять паузу, чем идти на необоснованный риск.
Плюсы и минусы
Прежде чем рассказать о слабых и сильных сторонах модели «Чашка с ручкой», обратим ваше внимание на то, что речь идет лишь об одной фигуре из всех существующих. О других вариантах, которые тоже могут стать помощниками в трейдинге, рассказывает статья «Фигуры разворота тренда и продолжения: подробный гайд».
К преимуществам модели можно отнести:
- Высокая точность сигналов, которая в среднем составляет 80%. Правда, это при условии, что «Чашка» идентифицирована верно и соблюдены все условия его образования;
- Большой потенциал получения прибыли для сторонников среднесрочной и долгосрочной торговли;
- Признанная эффективность на фондовых и других рынках, эту модель часто используют в CFD-торговле;
- Легкая идентификация на графике. Когда процесс формирования паттерна находится на финише, найти его на графике могут даже трейдеры-новички.
При этом формация, о которой идет речь в этой статье, имеет и свои недостатки. Вот основные из них:
- Встречается редко и не относится к категории распространенных. По данным статистики, ее применяет всего около 2% участников рынка;
- Является долгосрочной фигурой, то есть на ее формирование требуется длительный срок;
- Не подходит для трейдеров, ориентированных на краткосрочный трейдинг;
- Модель невозможно идентифицировать в начале ее образования. Как правило, судить о ее появлении можно лишь на завершающей стадии формирования.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что строить торговую стратегию исключительно на этой модели не стоит. В этом случае прибыли придется ждать долго.
А вот использовать ее вместе с другими инструментами технического анализа – подходящий вариант как для опытных трейдеров, так и для новичков.
Фигура «Перевернутая чашка с ручкой»
Как и следует из названия, перевернутая формация – это зеркальный вариант стандартной. При этом стоит заметить, что автор второй ничего не упоминал о первой, то есть она является фигурой, выявленной трейдерами в процессе их деятельности.
Хотя дискуссии о том, стоит ли ее использовать в торговле, идут до сих пор.
Этот паттерн образуется на медвежьем тренде и сигнализирует о том, что основная тенденция продолжится после небольшой консолидации цен. Напомним, ее глубина должна быть как минимум на 32% меньше высоты предшествующего тренда.
Отличия «Перевернутой чашки с ручкой» от классической:
- Внешний вид: на графике фигуры являются зеркальным отражением друг друга;
- Значение сигнала: первая подсказывает, когда необходимо открыть короткую позицию, вторая – длинную;
- Вектор движения цены: в первом случае паттерн появляется при нисходящем, во втором – при восходящем. Соответственно, эти тренды продолжаются после прорыва, ведь медведи и быки активизируют свою деятельность.
В остальном правила торговли с использованием этих двух формаций идентичны, но в зеркальном отображении. «Перевернутая чашка с ручкой» является подтвержденной в том случае, если стоимость пробивает фигуру или уровень сверху вниз.
При этом торговые объемы в этот момент тоже должны увеличиться.
При этом иногда случаются ситуации, когда паттерн возникает не на медвежьем, а на бычьем тренде. В этом случае он может сигнализировать не о сохранении, а о развороте вектора.
То же самое касается и стандартной «Чашки»: если она формируется на медвежьем тренде, то это можно расценивать как сигнал о предстоящем развороте.
Но ситуации, когда эти фигуры являются разворотными, встречаются крайне редко. Такое явление является больше исключением, чем правилом.
Заключение
Подводя итог, можно отметить, что фигура «Чашка с ручкой», а также ее перевернутый вариант – это отражение периода коррекции устоявшейся тенденции на графике. В первом случае речь идет о восходящем тренде, во втором – о нисходящем, которые чаще всего продолжаются после завершения образования паттерна.
Важными особенностями вышеперечисленных формаций являются:
- Долгосрочность, которая подразумевает длительный период их формирования;
- Двухкомпонентность: каждая формация состоит из двух частей;
- Округлость первого элемента;
- Подтверждение, которое образуется через пробой;
- Универсальность: несмотря на то, что фигуры чаще всего используют при торговле ценными бумагами, она применяется и при трейдинге на Форексе.
Чтобы опробовать паттерн на практике, необходимо открыть реальный или демо-счет. Сделать это можно у брокера ИнстаФорекс.
Рекомендуем:
Тройная вершина: все о фигуре разворота
Тройное дно паттерн, трейдинг (фигура разворота)
Двойная вершина паттерн, трейдинг: подробный гайд
Фигура бриллиант: гайд о фигуре разворота при тех анализе
Фигура голова и плечи: полное руководство
Фигура клин: полное руководство
Фигура флаг трейдинг при техническом анализе
Cвеча доджи: значение, виды и способы применения
Фигура вымпел трейдинг: что это значит и как использовать
Что такое гэп в трейдинге, на бирже, в акциях
Дивидендный гэп: что это такое и почему он происходит
Назад к статьям
