Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

Ayer, se formó sólo una señal para entrar en el mercado por la tarde. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. En mi previsión de la mañana, prestaba atención a varios niveles, pero no hemos logrado llegar a ellos debido a una volatilidad muy baja. Los puntos de entrada no se formaron por la mañana debido a la falta de las pruebas de los niveles 1.3653 y 1.3696. Durante la sesión estadounidense, los bajistas de la libra lograron la ruptura y la prueba de abajo arriba del nivel de 1.3653. No obstante, la señal de venta se realizó sólo durante la sesión asiática de hoy, lo que supuso unos 30 puntos del beneficio. ¿Qué puntos de entrada para el euro se han formado esta mañana?

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros. En los informes COT (Commitment of Traders) del 11 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas, lo que indica el mantenimiento de la atracción de la libra después de que el Banco de Inglaterra haya subido las tasas de interés al final del año pasado. Si echamos un vistazo al panorama general, las perspectivas de la libra esterlina son bastante buenas, y la corrección bajista que se observa la hacen más atractiva. Las soluciones del Banco de Inglaterra continúan apoyando a los alcistas de los activos de riesgo a la espera de que el regulador siga aumentando las tasas de interés este año, lo que empujará la libra aún más arriba. La inflación alta sigue siendo la razón por la que en el Banco de Inglaterra va a seguir endureciendo la política monetaria. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que no iba a formar acontecimientos y apresurarse con el aumento de las tasas de interés, sobre todo, en vista de la reducción brusca de las ventas minoristas en diciembre del año pasado. Eso debe disminuir un poco la presión inflacionaria. Eso ha provocado la reducción de la demanda del dólar estadounidense, lo que permitirá a los alcistas de la libra continuar construyendo la tendencia al alza. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 25 980 hasta 30 506, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 65 151 hasta 59 672. Eso provocó el cambio de la posición neta no comercial negativa de -39 171 a -29 166. El precio semanal de cierre ha crecido de 1.3482 a 13579.

Hoy se publica una serie de los datos sobre el mercado laboral en el Reino Unido, lo que puede influir de forma positiva en la dirección de la libra esterlina, que está demostrando una buena corrección bajista. La tarea principal de los alcistas para hoy será la defensa del soporte de 1.3612, hacia el cual los osos empujan el par tras la sesión asiática. Este nivel es muy importante ya que su ruptura puede hacer que los operadores fijen las ganancias. Eso conllevará la formación del desplome más grande de la libra a corto plazo. Mucho va a depender de los datos sobre el nivel del paro, que en noviembre se pronostica sin cambiar en comparación con el mes anterior. Sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.3612 generará una señal de compra de GBP/USD contra la corrección bajista, con la perspectiva de restablecer el mercado alcista, teniendo por objetivo romper el nivel de 1.3696, por encima del cual se encuentran las medias móviles que limitan el potencial alcista del par. La ruptura y la prueba de este nivel de arriba abajo formarán un punto de entrada adicional y reforzarán las posiciones de los alcistas con el objetivo de continuar la subida y la actualización de los máximos de 1.3696 y 1.3739. El siguiente objetivo será la zona de 1.3790, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la libra baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.3612, es mejor aplazar las compras hasta el nivel de 1.3566. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí llevará a la aparición de un punto de entrada a la espera de mantener el impulso alcista. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.3532, o más abajo, del mínimo de 1.3496, a la espera de la corrección de unos 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

De momento, los osos están controlando el mercado. La principal tarea de los alcistas es defender el nivel de 1.3656, que lograron defender durante la sesión estadounidense de ayer. La subida brusca de las solicitudes para obtener el subsidio de paro en el Reino Unido en diciembre de este año y la formación de la ruptura en el nivel de 1.3656 formarán el primer punto de entrada en posiciones cortas con la siguiente bajada del par hacia el nivel de 1.3612. Tendrán que luchar por este nivel, ya que los toros no piensan en ceder la tendencia alcista. La ruptura del nivel de 1.3612 llevará al derrumbe de una serie de las órdenes stop de los alcistas, mientras que la prueba inversa de abajo arriba aumentará la presión sobre la libra y la derrumbará hacia el soporte de 1.3566, donde se encuentra el alcista grande que espera las cifras nuevas. Sólo el mantenimiento y la prueba inversa de l nivel de 1.3566 de abajo arriba formarán un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con la perspectiva de la bajada de GBP/USD hacia 1.3532 y 1.3496, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par durante la sesión europea y una débil actividad de los bajistas en el nivel 1.3656, es mejor aplazar las ventas hasta la resistencia de 1.3696. Además, recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del máximo de 1.3739 –o incluso más arriba, del rango de 1.3790– a la espera de un rebote del par hacia abajo a unos 20-25 puntos dentro del día.

Para más información:

Los alcistas del euro y de la libra vuelven al mercado. Pronóstico de vídeo para el 18 de enero

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 18 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La corrección bajista del euro puede terminarse en cualquier momento

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica la continuación de la corrección bajista del par.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.3630, aumentará la presión sobre el par. La ruptura de la línea superior en la zona de 1.3660, conllevará una nueva ola del crecimiento de la libra.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.