Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Un pequeño reforzamiento de la moneda europea observado en la primera mitad del día no ha actualizado los niveles de los que hablaba detalladamente en mi pronóstico de la mañana. Debido a ello, las señales para entrar en el mercado no se han formado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los datos sobre la inflación en Alemania han coincidido por completo con las previsiones de los economistas, lo que ha guardado la volatilidad del mercado en el nivel corriente para la primera mitad del día. Pero a pesar de eso, el panorama técnico para la sesión estadounidense ha cambiado un poco, y la ventaja ha pasado a favor de los compradores del euro.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
A pesar de que la principal tarea de los alcistas es la defensa del soporte de 1.1322, los toros tendrán por objetivo la resistencia del nivel de 1.1353. La reacción del mercado sobre los datos de la economía estadounidense será una señal para tomar las decisiones. Si el par va a bajar, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1322 y los datos débiles sobre el volumen de los permisos emitidos para la construcción y el número de los nuevos fundamentos en EE.UU. llevarán a la subida del euro en torno a la resistencia de 1.1353, por encima de la ual se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Eso limitará considerablemente el potencial alcista del par. Otra tarea importante será la ruptura de este nivel, mientras que la prueba inversa de arriba abajo generará una señal de compra abriendo la oportunidad del nuevo salto hacia los niveles de 1.1385 y 1.1419, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1449 pero podremos alcanzarla sólo en caso de unos sentimientos alcistas muy fuertes. Si el par baja durante la sesión estadounidense y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1322, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1294. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1265 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
De momento, los toros actúan con más actividad, y los bajistas no se apresuran a volver al mercado. El escenario perfecto para la venta del euro por la tarde será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1353, por donde pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas, lo que forma un punto de entrada perfecto para entrar en posiciones cortas con la perspectiva de la siguiente bajada del par hacia el soporte matinal de 1.1322. Los datos fuertes en EE.UU., junto con la ruptura y la prueba inversa de abajo arriba de este rango, formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el nuevo mínimo de 1.1294, abriendo el camino directo hacia 1.1265. El siguiente objetivo será la zona de 1.1248, donde recomiendo tomar las ganancias. La prueba de este nivel será el fin del mercado alcista que observamos al principio de este año. En caso del restablecimiento del par durante la sesión estadounidense y los datos débiles sobre el mercado inmoviliario en EE.UU., la falta de la actividad de los osos en el nivel de 1.1353 puede impedir la siguiente caída del euro. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1385. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1419 y 1.1449 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 19 de enero (análisis de las operaciones de la mañana). Los los alcistas de la libra están listos para volver en el mercado tras el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra.
Los alcistas del euro y de la libra fueron más fuertes. El dólar estadounidense vuelve a lidiar. Pronóstico de vídeo para el 19 de enero.
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 19 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra tiene la oportunidad para crecer y romper el nivel de 1.3620
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 19 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro se desplomó, y los osos tienen por objetivo la cifra 13
En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta por el positivo. El mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Los datos publicados sobre la inflación en EE.UU. la semana pasada no afectaron a los operadores, ya que el resultado coincidió prácticamente con las expectativas de los economistas. En vista de ello, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se expresó de una manera bastante tranquila respecto a las tasas de interés, mientras que muchos operadores esperaban la política más agresiva de parte del Banco Central. En este momento, se esperan tres subidas para este año, y la primera subida será en marzo. La reducción brusca de los volúmenes del comercio minorista en EE.UU. en diciembre del año en curso también permiten a la Fed no forzar los acontecimientos. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este año. No obstante, el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 199 073 hasta 204 361, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 200 627 hasta 198 356. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha hecho positiva, llegando a 6 6005 contra -1554. El precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1330 contra 1.1302 contra la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso significa una posible bajada del euro por la tarde.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1353, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1315, aumentará la presión sobre el euro.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
