Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1368 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los datos sobre la inflación en los países de la zona del euro coincidieron con los pronósticos de los economistas, mientras que el informe de los ritmos del crecimiento de los precios de producción en Alemania –salto de un 5,0% en comparación del pronóstico de un 0,8%. A esta medida, los alcistas del euro intentaron subir por encima de la resistencia de 1.1368, pero fracasaron. La formación de una ruptura falsa en este nivel generó una señal de venta que conllevó el derrumbe del par más a 35 puntos. Por la tarde, los bajistas intentaron romper la resistencia de 1.1335, pero eso llevó a la formación de una señal de compra del euro y la subida a 25 puntos ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

El hecho de que los alcistas pudieron defender ayer la cifra 13 permite contar con el restablecimiento del par este fin de la semana, pero eso será muy complicado tomando en cuenta una caída brusca de los mercados y la denegación de los inversores de los activos de riesgo. Hoy no hay estadística fundamental importante por la mañana, sólo habrá ell discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Es poco probable que diga algo que pueda apoyar la moneda europea, por eso, los toros tendrán que contar con sus propias fuerzas. La tarea principal será la defensa del soporte del nivel de 1.1303, que ha sido probado durante la sesión asiática de hoy. La formación de una ruptura falsa en este nivel formará una señal de compra del euro, pero la corrección alcista más grande ocurrirá sólo en caso de las declaraciones del carácter «hawkish» de la presidente del BCE. Otra tarea no menos importante de los alcistas será la ruptura del nivel de 1.1340 –este nivel los toros perdieron ayer durante la sesión estadounidense. La prueba inversa de este rango de arriba generará una señal de compra adicional abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia los niveles de 1.1368 y 1.1398, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1425. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1303, la presión sobre el euro puede aumentar considerablemente. En este caso, es mejor aplazar las compras hasta el nuevo mínimo de 1.1273. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1248 y 1.1224 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los alcistas siguen controlando el mercado. pero no pueden con la cifra 13 del primer intento Ahora, la tarea muy importante será la defensa de la resistencia de 1.1340, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel volverá la presión sobre el mercado y formará el primer punto de entrada en posiciones cortas con la siguiente bajada del par hacia el nivel de 1.1303. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1273 y 1.1248. El siguiente objetivo será la zona de 1.1224, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, este nivel será alcanzado en caso de las ventas pánicos de los activos de riesgo, que pueden suceder si ocurren las declaraciones relacionadas con las actividades de la Fed respecto a las tasas de interés. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1340 (y es posible que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, nos puede sorprender) es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1368, según lo que comentaba más arriba. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1398 -o más arriba, en torno a 1.1425- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El dólar estadounidense seguirá creciendo. El pánico en los mercados presiona al euro y la libra. Pronóstico de vídeo para el 21 de enero.

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 21 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra no lograron romper por encima de 1.3656. Ahora, tienen que defender 1.3574

En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta por el positivo. El mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Los datos publicados sobre la inflación en EE.UU. la semana pasada no afectaron a los operadores, ya que el resultado coincidió prácticamente con las expectativas de los economistas. En vista de ello, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se expresó de una manera bastante tranquila respecto a las tasas de interés, mientras que muchos operadores esperaban la política más agresiva de parte del Banco Central. En este momento, se esperan tres subidas para este año, y la primera subida será en marzo. La reducción brusca de los volúmenes del comercio minorista en EE.UU. en diciembre del año en curso también permiten a la Fed no forzar los acontecimientos. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este año. No obstante, el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 199 073 hasta 204 361, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 200 627 hasta 198 356. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha hecho positiva, llegando a 6 6005 contra -1554. El precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1330 contra 1.1302 contra la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso indica el siguiente derrumbe del euro a corto plazo.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1303, conllevará el derrumbe del euro. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1350, provocará la recuperación momentánea del par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.