Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1366 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La ruptura y la consolidación por encima de la resistencia de 1.1366 con la prueba inversa de arriba abajo han formado un perfecto punto de entrada en posiciones largas del que hablaba mucho en la primera mitad del día. Los datos buenos sobre el volumen de la producción industrial en la eurozona sólo han empujado a los operadores para las nuevas compras, lo que ha llevado al movimiento del euro hacia arriba en 30 puntos desde el punto de entrada. El panorama técnico ha cambiado un poco por la tarde, pero la estrategia sigue siendo la misma, ya que la tendencia continúa alcista. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Durante la sesión estadounidense nos esperan los datos fundamentales incluso más importantes, que pueden influir en la dirección del par EUR/USD, y sin favorecer a los alcistas del euro. Los informes pueden influir en la relación de la Fed a la cuestión de la política monetaria, por eso, recomiendo estar muy pendientes. El acta de la reunión del Comité sobre los mercados abiertos que se emite por la tarde, también revelará el grado de la agresividad del Banco Central respecto a las tasas de interés. El mejor escenario de la compra para comprar el euro por la tarde será la formación de una ruptura falsa tras una tras la corrección bajista en torno al nivel del soporte de 1.1368, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. Otra tarea no menos importante de los alcistas será otra actualización de los máximos semanales con la prueba de la resistencia de 1.1414. La ruptura de este nivel junto con los datos débiles sobre el cambio del volumen del comercio minorista en los EE.UU. y el cambio del volumen de la producción industrial, así como, la prueba del nivel de- 1.1414 de arriba: todo eso llevará a una señal adicional de compra abriendo la posibilidad de la recuperación hacia los niveles de 1.1452 y 1.1491, donde recomiendo tomar las ganancias. Las ventas minoristas fuertes en los EE.UU. aumentarán la presión inflacionaria en el futuro. Si el par baja durante la sesión estadounidense y no hay actividad en torno a 1.1368, es muy probable que los toros empezarán a sufrir los problemas importantes, ya que la incapacidad de agarrarse de este rango puede afectar la construcción un nuevo canal alcista. En este caso, es mejor aplazar las compras hasta el nivel de 1.1325. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro directamente con el rebote contra el mercado bajista del nivel de 1.1283 -es el mínimo de esta semana. No obstante, se puede contar sólo en el rebote de unos 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas han perdido el nivel de la resistencia, y de momento, no piensan en la vuelta al mercado. Por lo visto, todos están a la espera de los datos sobre las ventas minoristas, así como esperan la actividad más activa tras la publicación del acta de la reunión de la Fed del enero. En este momento, no hay la incidencia real para las ventas de los activos de riesgo. Si el par sigue creciendo, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1414 y y las ventas minoristas débiles en los EE.UU. aumentarán la presión sobre el par y formarán un punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de la bajada hacia el nuevo nivel de soporte de 1.1368. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1325, por debajo del cual se encuentra el soporte el soporte semanal de 1.1283, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1414, y la tendencia sigue siendo alcista, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno al máximo de 1.1452, por encima del cual se queda sólo la única resistencia mensual grande de 1.1491. Ahí empezará la toma de ganancias de las posiciones largas de los jugadores especulativos. Por eso, se puede vender el par con el rebote desde este nivel a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

La demanda del euro y de la libra se mantiene. El acta de la reunión del enero de la Fed. Pronóstico de vídeo para el 16 de febrero

GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 16 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). Los alcistas de la libra se han acercado hacia 1.3565 en medio otro salto anual CPI del Reino Unido

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 16 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra defendieron la cifra 35 teniendo por objetivo su subida por encima del nivel de 1.3565

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 16 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro tiene todas las opciones para continuar su crecimiento. El objetivo es el nivel de 1.1366

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Este informe ya considera la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa no cambia, o se empeora. La semana pasada, los ejecutivos del BCE tomaron la expectativa, mientras que el cambio técnico del mercado alcista provocó el descenso del par EUR/USD. La demanda de los activos de riesgo bajó debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No obstante, el argumento más importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. El 14 de febrero se celebró la reunión extraordinaria cuyos resultados no fueron publicados, lo que echa más aceite al fuego que se reina alrededor de la presión inflacionaria en los EE.UU. Algunos economistas esperan que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba previamente. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 213 563 hasta 218 973, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 847 hasta 180 131. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas con cada buena bajada de la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 38 842 contra 29 716. El precio de cierre semanal también ha subido, llegando a 1.1441 contra 1.1229 la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas del euro continúen el intento de seguir subiendo el par.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1325 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.