Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención a unos cuantos niveles de soporte y resistencia, y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde los mismos. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Las acciones del ejercito ruso en el territorio de Ucrania siguen ejerciendo una importante presión en el euro. La ruptura falsa en el nivel de 1.1224 por la mañana ha formado una señal de compra, lo que ha subido el par EUR/USD hacia la resistencia de 1.1256, permitiendo ganar unos 30 puntos. No obstante, la incapacidad de ofrecer algo por encima de 1.1256 ha devuelto el par por debajo de este nivel y ha devuelto una señal del par por debajo de este nivel y ha formado una señal para abrir posiciones cortas. En el momento de la edición del presente artículo, el par ha bajado unos 40 puntos y la presión continuaba sólo crecer.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Por la tarde, se emite una serie de los datos estadísticos fundamentales sobre la economía estadounidense, pero es poco probable que por si sola va a tener la importancia seria, sobre todo, en medio de lo que sucede en la arena política internacional. El mercado seguirá reaccionando sólo a los cambios geopolíticos y a las noticias relacionadas con Rusia y Ucrania. Si la situación no se empeora, se puede esperar la disminución de la presión sobre el par. Si los EE.UU. y la UE responden de manera seria a las acciones de Rusia, el descenso de los activos de riesgo puede continuar. La tarea importante de los alcistas para la segunda mitad del día será la defensa del soporte de 1.1191. Sólo la formación de una ruptura falsa generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de una pequeña corrección del par, igual a lo que observamos hoy por la mañana desde el nivel de 1.1224. Se puede esperar el restablecimiento más fuerte de EUR/USD, sólo después de las acciones activas de los alcistas en torno a 1.1256, por encima del cual no han conseguido subir en la primera mitad del día. La ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo generarán otra señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia el nivel hacia el nivel de 1.1285, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, como he mencionado antes, la tensión geopolítica afectará el euro. Si el conflicto Rusia-Ucrania sigue, la demanda del dólar estadounidense sólo aumentará. Si el par baja durante la sesión estadounidense y no hay actividad en torno a 1.1191, los operadores empezarán a cerrar las posiciones largas lo que aumentará la presión sobre el par. Por eso, es mejor aplazar las compras hasta la ruptura falsa en 1.1154. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1213, o incluso más abajo, de 1.1070, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas controlan completamente el mercado. Los datos de hoy sobre el cambio del volumen del PIB en el 4 trimestre del año pasado, así como, el informe sobre el número de las primeras solicitudes de los subsidios del paro sólo reforzarán las posiciones del dólar. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo del nivel de 1.1224, se puede contar con la continuación del descenso del par. La principal tarea de los osos por la tarde será la defensa de esta resistencia. La formación de una ruptura falsa ahí -justo con lo que analizaba antes- así como, las noticias negativas relacionadas con Rusia y Ucrania- todo eso será una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1191. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1113, y luego estamos a dos pasos del nivel de 1.1289, donde recomiendo tomar las ganancias. Los discursos de los miembros de FOMC, Raphael Bostic y Loretta Mester, respecto a las tasas de interés pueden reducir un poco el apetito hacia el dólar estadounidense, lo que llevará al cierre de las posiciones cortas y la corrección del par, por eso, ténganlo presente. Si el euro sube durante la sesión estadounidense y los osos no muestran la actividad en 1.1224, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1256. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1285 -o más arriba, en torno a 1.1315- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 24 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). La libra esterlina se derrumbe al abismo tras la ruptura de los mínimos del febrero
La entrada de Rusia en el territorio de Ucrania derrumbó el euro y la libra esterlina. Pronóstico de
vídeo para el 24 de febrero.
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 24 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). El euro se derrumbó después del comienzo de las acciones bélicas de Rusia en el territorio de Ucrania
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 24 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra se ha desplomado hacia la banda inferior del canal lateral
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hace poco, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda media del indicador en la zona de 1.1285 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
