Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1218 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La ruptura falsa en el nivel de 1.1218 por la mañana ha llevado a una señal de venta del euro, lo que ha llevado a una venta grande con la ganancia de unos 40 puntos. No hemos podido llegar hacia el nivel de 1.1163, pero la posibilidad de romper este nivel sigue siendo bastante alta. Para la segunda mitad del día, no ha cambiado nada desde el punto de vista técnico, igual como, la estrategia.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Las acciones del ejercito ruso en el territorio ucraniano siguen ejerciendo una importante presión en el euro, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. Muchos esperan cómo van a desarrollarse los eventos después de que finalice el ultimátum de 12 horas que ha sido presentado por Rusia, respecto a una serie de requerimientos que Ucrania tiene que aceptar. Lo más probable que Kiev oficial no irá al compromiso, lo que provocará otra agresión bélica por parte del ejercito ruso. Eso servirá del catalizador para aumentar las posiciones cortas del euro. Por esta razón, no recomiendo tener prisa con las posiciones largas. La tarea importante de los alcistas para la segunda mitad del día será la defensa del soporte de 1.1162. Sólo la formación de una ruptura falsa generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de una pequeña corrección del par. Se puede esperar el restablecimiento más grande de EUR/USD sólo después del suavizado de la tensión bélica y las acciones activas de los alcistas en torno a 1.1211, siendo éste el nuevo nivel de la resistencia. La ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo durante la publicación de los datos sobre el cambio del nivel de los gastos y los ingresos de la población en los EE.UU., generarán otra señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1269, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, como he mencionado antes, la tensión geopolítica afectará el euro. Si el conflicto Rusia-Ucrania sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense sólo aumentará. Si durante la sesión estadounidense, no hay actividad en torno a 1.1162, los operadores empezarán a cerrar las posiciones largas, lo que aumentará aún más la presión sobre el par. Por eso, es mejor aplazar las compras hasta la ruptura falsa en torno al mínimo de ayer de 1.1108. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1070, o incluso más abajo, de 1.1034, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas controlan completamente el mercado. Además, los datos sobre los ingresos y los gastos de los ciudadanos estadounidenses, los informes sobre el cambio del volumen de los pedidos de bienes duraderos y el Índice del Sentimiento de Consumidores de Michigan. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo del nivel de 1.1211, se puede contar con la continuación del descenso del par. La principal tarea de los osos por la tarde será la defensa de esta resistencia. La formación de una ruptura falsa ahí -justo con lo que analizaba antes- así como, las noticias negativas relacionadas con Rusia y Ucrania- todo eso servirá de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1162. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1108, y luego estaremos a dos pasos del nivel de 1.1070, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la estadística fundamental va a ser fuerte en los EE.UU., se puede esperar la prueba del nivel de 1.1034 con la perspectiva de actualizar el nivel de 1.0994. Si el euro sube durante la sesión estadounidense y los osos no muestran la actividad en 1.1211, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1259. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1290 -o más arriba, en torno a 1.1325- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 25 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). La libra esterlina se he vendido rápidamente tras no poder subir por encima del nivel de 1.3435
Los mercados confían en la resolución rápida del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pronóstico de vídeo para el 25 de febrero
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 25 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra se ha desplomado en 260, pero los grandes jugadores la compran activamente
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 25 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Si las autoridades de Ucrania niegan a ir al compromiso, Rusia planea entrar en Kiev, su capital. El euro desplomó hacia la cifra 11, pero luego rebotó
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hace poco, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1245 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
