Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1222 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los datos débiles del indicador de la actividad financiera en el sector industrial de los países de la zona del euro no han permitido a los alcistas del euro subir por encima del nivel de 1.1222 –la situación en Ucrania sigue empeorando. Unas formaciones de la ruptura falsa que he marcado en el gráfico han generado perfectas señales de venta del euro. Como resultado, el par ha perdido más de 60 puntos y se ha acercado al soporte de la mañana de 1.1164. Por la tarde, no ha cambiado nada desde el punto de vista técnico.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Las acciones del ejercito ruso en el territorio ucraniano siguen ejerciendo una importante presión en el euro, y después de las negociaciones intermedias de ayer entre las delegaciones de ambas países no ha pasado nada bueno. El ejercito ruso continúa la operación en el territorio ucraniano, y de momento no se trata de la finalización de esta campaña. En el mercado de divisas reaccionan con calma a lo que sucede, pero la demanda del dólar va volviendo poco a poco. Aunque por la tarde se ha publicado una serie de estadística fundamental sobre la economía estadounidense, incluyendo los informes sobre el índice industrial ISM y el cambio del volumen de los gastos en el sector de construcción, pero los operadores no van a tomarlos muy en serio. La subida brusca de los índices reforzará aún más el dólar estadounidense, por eso, es mejor aplazar las compras de los activos de riesgo. La tarea importante de los alcistas para la segunda mitad del día será la defensa del soporte de 1.1158 que ha sido en punto de mira durante la sesión europea. Sólo la formación de una ruptura falsa generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de otra corrección del par. Se puede esperar el restablecimiento más grande de EUR/USD sólo después del suavizado de la tensión bélica y las acciones activas de los alcistas en torno a 1.1222. La ruptura de este rango y su prueba de arriba abajo durante la publicación de los datos débiles en los EE.UU. generarán una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia el nivel hacia el nivel de 1.1272, donde recomiendo tomara las ganancias. Sin embargo, como he mencionado antes, la tensión geopolítica afectará el euro. Si el conflicto bélico sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense sólo se aumentará. Si durante la sesión estadounidense, no hay actividad en torno a 1.1158, los operadores empezarán a cerrar las posiciones largas, lo que aumentará aún más la presión sobre el par. Por eso, es mejor aplazar las compras hasta la ruptura falsa en torno al mínimo de 1.1108. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1070, o incluso más abajo, de 1.1034, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas controlan el mercado, lo que han confirmado esta mañana después de defender la resistencia de 1.1222. La volatilidad alta permite a los operadores sacar beneficio de la situación, ya que los movimientos en el mercado son bastante importantes. Además de los datos en los EE.UU., no se espera nada importante esta tarde, por lo tanto, hay que estar muy pendiente del índice de la actividad industrial en los EE.UU. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo del nivel de 1.1222, se puede esperar que la presión sobre el par continúe. La principal tarea de los osos por la tarde será la defensa de esta resistencia. La formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.122, así como, las noticias negativas relacionadas con Rusia y Ucrania- todo eso servirá de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1158. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1108, y luego estaremos a dos pasos del nivel de 1.1070, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la estadística fundamental va a ser fuerte en los EE.UU., se puede esperar la prueba del nivel de 1.1034 con la perspectiva de actualizar el nivel de 1.0994. Si el euro sube durante la sesión estadounidense y los osos no muestran la actividad en 1.1222, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1272. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1325 -o más arriba, en torno a 1.1356- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 1 de marzo (análisis de las operaciones de la mañana). La libra esterlina está encerrada en el canal estrecho formando unas perfectas puntos de entrada en el mercado
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 1 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina ha vuelto hacia los máximos del viernes, no hay otras noticias
El euro y la libra han conseguido recuperar sus posiciones en el par del dólar estadounidense Pronóstico de vídeo para el 1 de marzo
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 1 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas demuestran su interés hacia los activos de riesgo
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 22 de febrero, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. En la situación del conflicto geopolítico grave que ha afectado prácticamente todo el mundo, no tiene sentido hablar de la futura política del BCE o la Fed, si el conflicto bélico se agrava, eso no tendrá ninguna importancia. Ahora, Rusia y Ucrania se han sentado sobre la mesa de las negociaciones, mucho va a depender de estas reuniones, que serán bastantes. No será muy correcto considerar el informe COT en estas condiciones, sobre todo, que lleva la información secundaria par los operadores. Recomiendo tomar con mucho cuidado los activos de riesgo y comprar el euro a la medida de la reducción de las relaciones tensas entre Rusia, Ucrania, la UE y los EE.UU. Cualquier nuevo paquete de sanciones contra la Federación de Rusia tendrá consecuencias económicas graves, lo que afectará los mercados financieros, afectando no sólo el rublo, sino también la moneda europea. Eso sucederá debido a las medidas que va a tomar Rusia como respuesta a las sanciones, que van a gustar a la UE para nada, es el hecho adicional de la presión sobre el euro. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 217 899 hasta 214 195, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 170 318 hasta 155 889. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 59 306 contra 47 581. El precio semanal de cierre no ha cambiado llegando a 1.1309 contra 1.1305 la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica una pequeña confusión respecto a la dirección.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1230 servirá de resistencia. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1180, aumentará la presión sobre el euro.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
