Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD no mostró ningún movimiento interesante durante el primer día de negociación de la semana. No hubo muchas noticias, pero aún así hubo algo. Sin embargo, el mercado no encontró casi nada interesante en ellas, considerando más o menos importante sólo el informe sobre las ventas minoristas en los EE.UU.. Sin embargo, empecemos por orden. En Europa se publicó el informe sobre la producción industrial de febrero, cuyo valor coincidió plenamente con las previsiones. Además, hubo varios discursos de representantes del BCE. Francois Villeroy de Galo afirmó que "es probable que el regulador baje las tasas en junio", y Gediminas Shimkus dijo que "el número de flexibilizaciones en 2024 puede ser superior a tres". Ambas declaraciones son malas noticias para la divisa europea, ya que el BCE empezará a relajar la política monetaria antes que la Fed, y bajará más las tasas que ésta.

Probablemente, basándonos en estos factores, ayer no vimos ni siquiera una débil corrección al alza. El precio se arrastró hasta la zona de 1,0658-1,0669 y rebotó desde allí. Por lo tanto, la caída de la divisa europea podría reanudarse hoy. Recordemos que apoyamos plenamente la continuación de la caída del euro, ya que no vemos ningún factor que apoye a la moneda europea.

Ayer solo se formó una señal de trading. Durante toda la sesión europea el par se negoció en la zona de 1,0658-1,0669, pero en la sesión americana aún rebotó desde ella. Después de esta señal de venta, el precio logró ir en la dirección correcta no más de 20-25 pips. Podríamos haber intentado dejar esta operación abierta con una orden Stop Loss por encima del nivel de 1,0669.

Informe COT:

El último informe COT es del 9 de abril. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando las ventas del euro. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento), por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 12,8 mil y el número de posiciones cortas en 28,7 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 15,9 mil. No obstante, en conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 32,7 mil (era 31 mil).

Recomendamos leer otros artículos del autor:

Análisis del par EUR/USD. El 16 de abril. Francamente: El BCE bajará las tasas en junio.

Análisis del par GBP/USD. El 16 de abril. La libra puede subir, pero el flat ha terminado y no hay motivos para subir.

Recomendaciones para operar y análisis del par GBP/USD para el 16 de abril.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par ha reanudado bruscamente la tendencia bajista y está listo para continuarla. Como las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Fed en 2024 han caído bruscamente, el dólar estadounidense puede y debe seguir subiendo durante otro par de meses con seguridad. Especialmente en el contexto de la próxima relajación de la política monetaria del BCE en junio. Casi todos los factores apuntan ahora al crecimiento del dólar estadounidense.

Para el 16 de abril, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0805) y el Kijun-sen (1,0755). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, en la Unión Europea sólo se publicarán los índices de sentimiento económico del Instituto ZEW para la UE y Alemania. No son los datos más importantes. En los Estados Unidos - el informe sobre el número de permisos de construcción, la construcción de viviendas nuevas y la producción industrial. También se trata de publicaciones de menor importancia, que probablemente no provoquen una fuerte reacción del mercado. Los aspectos técnicos serán más importantes el martes. Especialmente la zona de 1,0658-1,0669.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.