ในวันศุกร์ ข้อมูลคู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ได้เคลื่อนไหวลงช้าจากวันพุธและพฤหัสอย่างที่เคยเป็นไป ส่งผลให้เราต้องรอการแก้ไขอีกรอบ เรามาดูภาพรวมทางเทคนิคของสกุลเงินยุโรปในปัจจุบันกันสั้น ๆ
ทั้งในกรอบเวลารายสัปดาห์และรายเดือน แสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน กรอบรายวันก็แสดงแนวโน้มขาลงด้วย แต่มีการแก้ไขขึ้นที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวขึ้นนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีอิทธิพลจากนโยบายของ Donald Trump อย่างไรก็ตาม การลดลงคมของสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่สามารถปั่นป่วนแนวโน้มขึ้นโดยรวมในกรอบเวลาที่สูงขึ้นทั้งหมดได้ หากคู่เงินนี้กลับมาเคลื่อนที่ลงจากระดับปัจจุบัน แนวโน้มทั้งหมดจะคงที่ และยูโรน่าจะมุ่งหน้าสู่ระดับราคา parity หรือแม้แต่ต่ำกว่านั้น
ปัจจุบัน ข่าวที่มีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของตลาดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump การตัดสินใจที่ทำโดย Fed และ ECB ในอนาคตอันใกล้นี้ดูจะมีผลน้อยกว่า และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจอย่างมาก เห็นได้ชัดว่าหากสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ถึงช่วงเวลาทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก สิ่งท้าทายเหล่านั้นยังไม่เริ่มต้น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของ EU ก็ติดขัดมาสองปีครึ่งแล้ว หากค่าเงินยูโรขึ้น นั่นหมายถึงตลาดคาดหวังความก้าวหน้าในเศรษฐกิจของตนหรือไม่? แต่มีพื้นฐานใดที่บอกได้ว่าการก้าวหน้าจะเป็นไปได้เมื่อภาษีของ Trump อาจทำให้เศรษฐกิจช้าลงกว่าเดิม? อยู่แล้ว หัวหน้าธนาคารกลางเยอรมัน Nagel ได้เตือนว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหาก Trump บังคับเรียกเก็บภาษีนำเข้าในสหภาพยุโรป
ดังนั้น ทั้งเศรษฐกิจอเมริกันและยุโรปก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่การชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจอเมริกันจะหยุดจากการเติบโต GDP 2-3% ต่อไตรมาส ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปจะลดลงจากการขยายตัวเพียง 0.1-0.2% ต่อไตรมาส เศรษฐกิจใดมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยมากกว่า?
หลักเหตุผลเดียวกันนี้ใช้ได้กับนโยบายการเงินของ ECB และ Fed ECB กำลังตัดลดอัตราในทุกการประชุมและอาจถูกบังคับให้ลดอัตราให้ต่ำกว่า 2% ซึ่งถือว่าเป็น "จุดสมดุลอย่างไม่เป็นทางการ" ในไตรมาสแรกของปี 2025 มากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ได้ยินว่า ECB อาจต้องลดอัตราลงมากกว่าที่คาดไว้เดิม ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง Fed อาจตัดสินใจลดอัตรามากกว่าที่คาดไว้โดยมี Trump อยู่ในตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามองดูอัตราปัจจุบันที่กำหนดโดยทั้ง Fed และ ECB รวมถึงการลดอัตราที่วางแผนไว้ ก็หมายความว่าแม้ว่าสถานการณ์ในอเมริกาอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่น่าจะดีกว่าใน EU ข้อเขาใจนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมนักเทรดจึงหนีจากดอลลาร์และทำไมนักลงทุนจึงถอนตัวออกจากหุ้นอเมริกัน เราเองก็อาจพิจารณาที่จะออกไป เนื่องจาก Trump ถูกมองว่าเป็น "ระเบิดเวลา" อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ไม่ได้อ่อนแออย่างที่ดูเหมือน และเศรษฐกิจอเมริกันก็ไม่ได้เผชิญปัญหารุนแรงแต่อย่างใด อย่างน้อยก็ในตอนนี้
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 17 มีนาคมอยู่ที่ 79 พิพ และถือว่า "ปานกลาง" เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ 1.0800 และ 1.0958 ในวันจันทร์ ช่องถดถอยระยะยาวได้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น แต่แนวโน้มขาลงในระดับโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เช่นที่เห็นในกรอบเวลาที่สูงขึ้น ตัวชี้วัด CCI ตกลงไปในพื้นที่ขายเกิน บ่งชี้ถึงการแก้ไขตัวเองของขาขึ้นอีกขั้น ที่ตอนนี้แทบไม่เหมือนการแก้ไขตัวเองเลย...
ระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุด:
S1 - 1.0864
S2 - 1.0742
S3 - 1.0620
ระดับการต้านทานที่ใกล้ที่สุด:
R1 - 1.0986
คำแนะนำในการเทรด:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ออกจากช่องแนวทางข้างและยังคงแสดงการเติบโตต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เรามีความเห็นอย่างต่อเนื่องว่าเราคาดว่ายูโรจะลดลงในระยะกลาง และปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น ดอลลาร์ไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการลดลงในระยะกลาง ยกเว้นอิทธิพลจาก Donald Trump แต่ละครยังคงน่าสนใจกว่า โดยมีเป้าหมายที่ 1.0315 และ 1.0254 อย่างไรก็ตาม ยังคาดเดายากว่าเมื่อไหร่การเติบโตในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง หากคุณเทรดโดยดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว สามารถพิจารณาครั้งยาวได้ตราบเท่าที่ราคายังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0958 และ 1.0986
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องแนวถดถอยเชิงเส้นช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากช่องทั้งคู่สอดคล้องกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, แบบลู่) กำหนดแนวโน้มในระยะสั้นและชี้นำทิศทางการเทรด
ระดับ Murray ใช้เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า จากการอ่านค่าความผันผวนในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด CCI: หากเข้าถึงพื้นที่ขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อมากเกิน (สูงกว่า +250) จะส่งสัญญาณถึงการกลับทิศทางของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม
