Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к образованию сигнала на пролажу фунта, однако добиться более крупной нисходящей коррекции не удалось. В результате были зафиксированы убытки по сделке, и фунт продолжил свою восходящую коррекцию против доллара США перед завтрашним заседанием Банка Англии по денежно-кредитной политике. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии нас ждут данные по рынку труда США, которые могут оказать еще большее давление на американский доллар, так как ожидается резкое замедление роста новых рабочих мест в частном секторе в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого.
Первостепенной задачей покупателей фунта во второй половине дня является защита поддержки 1.3527, образованной в ходе утренних торгов. Сформировав там ложный пробой, покупатели докажут свое присутствие в рынке с целью продолжить бычий рынок. Не менее важной задачей станет пробой 1.3562, на который сейчас нацелились быки и до теста которого на момент написания статьи остаются считаные пункты. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа с целью возврата к 1.3599. Более сложной задачей станет обновление области 1.3656, однако это уже ближе к моменту повышения процентных ставок со стороны Банка Англии. Там рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3527 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. При сильных данных от ADP по частному сектору США советую дождаться обновления уровня 1.3495, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3455, либо еще ниже – от минимума 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока не сильно торопятся со входом в рынок и активным давлением на фунт. Резкий скачок инфляции в еврозоне наверняка напомнил трейдерам о том, что не все так просто с этим показателем и в Великобритании. Упустив утреннее сопротивление, первостепенной задачей медведей теперь является защита 1.3562. Только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, плюс сильная статистика по числу занятых от ADP образуют точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3527. Пробой и тест этой области снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3495 и 1.3455, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3562, а не исключено, что перед завтрашним заседанием Банка Англии быки будут и дальше набирать длинные позиции, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3599. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 2 февраля (разбор утренних сделок). Инфляция выше прогноза – евро продолжает рост
Активность покупателей евро и фунта может снизиться. Видеопрогноз на 2 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать фунт становится все меньше и меньше. Проблемы могут быть уже на 1.3536
EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться. Нужно защищать 1.1255
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи ни пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политике о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости, спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающей ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT- отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3495.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
