Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1374 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшой рост евро в первой половине дня и формирование ложного пробоя – все это привело к сигналу на продажу евро, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. Низкая волатильность и объем торгов сказываются на направлении пары, так как никто пока не хочет рисковать в текущих условиях. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина немного изменилась, хотя стратегия осталась прежней.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии нас не ждут серьезные фундаментальные показатели, поэтому не удивляйтесь, если и дальше рынок будет находиться в состоянии покоя. Единственное, на что можно рассчитывать – выступления представителей Федеральной резервной системы. Речь идет о члене FOMC Кристофере Уоллере, Джоне Уильямсе, и особое внимание нужно уделить интервью Лайель Брайнард. Сделанные ею заявления в отношении денежно-кредитной политики могут увеличить давление на американский фондовый рынок, что положительно скажется на долларе США. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на уровне 1.1354, а падение к нему может произойти как раз после выхода сильных отчетов по объему продаж жилья на вторичном рынке США и индексу опережающих индикаторов, образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, которая продолжает находиться под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1384 (новый уровень). Пробой этого диапазона и тест сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина вернется спрос на американский доллар, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1354 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1326, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1283, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы на отлично справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.1374, сохранив рынок под своим контролем. Однако серьезных попыток сформировать давление на EUR/USD крупные игроки не предпринимали. Даже несмотря на новый уровень сопротивления 1.1384, до момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на отработку утреннего сигнала на продажу и падение евро во второй половине дня. В случае роста после слабых данных по США и для сохранения контроля над рынком медведям нужно защищать сопротивление 1.1384. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости действовать более агрессивно в отношении процентных ставок — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1354 – промежуточная поддержка, которая может стать лишь предлогом для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1326 и 1.1283. Более дальней целью выступит область 1.1235, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1384 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. 14 февраля состоялось внеочередное заседание, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Из-за низкой волатильности рынка сигналов по индикатору нет.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
