Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3417 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост выше этого диапазона еще до открытия европейской сессии, казалось, может продолжить восходящий потенциал пары, но, как мы с вами видим, желающих дальше покупать фунт не нашлось. Ложный пробой и возврат под 1.3417 с последующим тестом этого диапазона снизу вверх привели к образованию сигнала на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу и принесло около 40 пунктов прибыли. До обозначенной цели в районе 1.3362 мы так и не добрались. Поэтому на вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Американская сессия очень важна, так как именно в ходе нее истекает 12-часовой ультиматум, выдвинутый Россией по принятию ряда требований украинской властью. Скорей всего, официальный Киев не пойдет на уступки, что приведет к очередной военной агрессии со стороны российской армии. Это послужит катализатором для наращивания коротких позиций по фунту и к покупке активов-убежищ, к которому сейчас можно отнести американский доллар. Во второй половине дня выходит ряд важной фундаментальной статистики по американской экономике, которая также может стать катализатором по наращиванию коротких позиций в продолжение медвежьего рынка, поэтому с покупками советую не торопиться. Ключевой задачей быков будет защита поддержки 1.3340, так как ее пробой лишь усилит давление на пару и откроет прямую дорогу к минимумам вчерашнего дня. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае формирования ложного пробоя на уровня 1.3340. Однако сразу после этого должен произойти активный рост пары. Если его нет, и фунт продолжает топтаться вокруг уровня 1.3340, советую отложить длинные позиции до минимума 1.3276. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3173 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3389, который образовался по итогам первой половины дня, что сделать будет не так просто. Прорыв и тест этого диапазона после очень слабых данных по изменению уровня расходов и доходов населения США в худшую сторону, а также после снижения объема заказов на товары долгосрочного пользования могут все перевернуть с ног на голову. Это приведет к образованию нового сигнала на покупку и затем к возможному росту в район 1.3435 – максимум сегодняшнего дня. Более дальней целью выступит область 1.3489, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок и основной их задачей является закрытие торговой недели ниже 1.3389. Это создаст еще больше технических проблем трейдерам, вчера так рассчитывающим на быстрый «камбэк» фунта после провала к минимуму 1.3276. Усиление военных действий на территории Украины приведет к новой волне снижения пары. Формирование ложного пробоя на 1.3389 образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3340. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3276 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3389, где, кстати, проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3389 может привести к резкому росту фунта. В таком случае продавать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3435, либо еще выше – в районе 1.3489 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 25 февраля (разбор утренних сделок). Быки не сумели зацепиться за 12-ю фигуру. Давление на евро возвращается
Рынки верят в быстрое разрешение военного конфликта России и Украины. Видеопрогноз на 25 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился на 260 пунктов, но крупные игроки его активно откупают
EUR/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Россия собирается захватить Киев в случае отказа властей идти на уступки. Евро обвалился к 11-й фигуре, но затем отскочил
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики явно подогревают аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень, можно было рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении, может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3435.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
