Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила два возврата к уровню 1,0944 и два отбоя от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,0857. Закрепление курса пары над уровнем 1,0944 позволит ожидать дальнейший рост евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% – 1,1057.
Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а текущая волна вверх пробила предыдущий пик, но всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда. Но в то же время текущий рост импульсный, быки атакуют из-за опасений замедления экономики США на фоне мер, принятых Дональдом Трампом. И это чуть ли не единственная причина обвала американской валюты в последнее время.
Информационный фон во вторник был вновь противоречивым. Индексы экономических ожиданий института ZEW в Германии и Евросоюзе показали значения 51,6 и 39,8 соответственно, что выше ожиданий рынка. Однако отчеты по старту строительств новых домов, промышленному производству и разрешениям на строительство в США также оказались более сильными, чем ожидали трейдеры. Таким образом, быки не смогли развить северное направление во вторник, не смогли выполнить закрытие над уровнем 1,0944 с трех попыток. Я считаю, что сейчас настало время для хорошей волны вниз, так как европеец растет уже слишком долго. Уровень 1,0944 сдержал быков, а последняя волна вверх получилась очень слабой. Сегодня – заседание ФРС, трейдеры получат много новой информации по ДКП. Я считаю, что сегодня доллар США может поправить свои дела. Возможно, речь не идет о «медвежьем» тренде, но хорошую волну вниз мы должны увидеть.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрытия над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% – 1,0818 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0969. У индикаторов CCI и RSI назревают новые «медвежьи» дивергенции, что указывает на готовящееся падения. На часовом графике падение также весьма вероятно. Если вечером не будет сюрпризов от ФРС, я ожидаю рост доллара в направлении уровня 1,0818.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3424 контракта Long и закрыли 19772 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 5 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).
США – График «dot-plot» по проекции ставки (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (12-30 UTC).
19 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых чрезвычайно важны для доллара. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень сильным, но вечером.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и практически безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону. Новые покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,0944 с целью 1,1057.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
