Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1294 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшие фундаментальные данные по инфляции в еврозоне вернули спрос на евро, однако перед этим медведи попытались пробиться ниже 1.1294, но ничего не вышло. Возврат и обратный тест сверху вниз этого диапазона образовал отличный сигнал на покупку евро. Пара прошла вверх более 40 пунктов. В ходе американской сессии добиться хороших точек входа от уровня 1.1313 не удалось, поэтому после повторного снижения евро акцент был сделан вновь на поддержку 1.1291. Аналогичный ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку евро. Движение вверх было более скромное – около 20 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодня выходит довольно большой ряд отчетов по странам еврозоны, которые могут помочь евро укрепить позиции в первой половине дня, так как, судя по всему, американская сессия пройдет под флагом продавцов, но об этом чуть позже. Покупателям нужно сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1287. Только очередное формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем и хорошие данные по изменению объема розничной торговли, индексу потребительских цен и индикатору потребительской уверенности еврозоны – все эти показатели должны продемонстрировать значительный рост, приведут к образованию сигнала на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1317, закрепиться выше которого вчера не удалось. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к скачку в район уровней: 1.1344 и 1.1375, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1287, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1265. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сделали достаточно много, чтобы защитить 1.1317, так как данные по американской экономике немного разочаровали. В случае повторного роста EUR/USD сегодня в ходе европейской сессии после выхода хороших отчетов по Германии и еврозоне, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы вновь не упустить сопротивление 1.1317, так как выше этого уровня пару выпускать нельзя – это приведет к смене направления движения. Только формирование ложного пробоя на 1.1317 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и повторное снижение в район 1.1287. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1265. Только выход за пределы этого уровня изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий реализуется только в случае сильных данных по американскому рынку труда во второй половине дня. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1317, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1344. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1375, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Отчет Non-Farm Employment Change приведет к росту доллара. Видеопрогноз на 7 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта образовали новую поддержку 1.3522 и рассчитывают на пробой 1.3556

В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако, судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорее всего, от того как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года, будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением после новогодних праздников.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1285. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1320.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.