Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности добраться до них мы так и не сумели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.3612 и 1.3656 точек входа в рынок образовано не было, и, по всей видимости, похожая картина сохранится и на вторую половину дня. Данные по рынку труда оказались куда лучше прогнозов экономистов, однако это не привело к активным покупкам фунта, что наталкивает на мысль дальнейшей нисходящей коррекции, которая в полной мере вновь реализуется во второй половине дня. Техническая картина и стратегия на вторую половину изменилась лишь совсем немного. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Главной целью быков на сегодня, учитывая, что важной фундаментальной статистики по США сегодня нет, остается возврат под контроль сопротивления 1.3649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. На этот уровень покупатели и будут максимально нацелены в ходе американской сессии.

Но прежде чем рассчитывать на активные покупки, нужно подумать над защитой ближайшей поддержки у основания 36-й фигуры. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на покупку с перспективой возврата бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3649. Только пробой и тест этой области сверху вниз вместе со слабыми показателями по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью возврата к уровню 1.3687, прорыв которого откроет прямую возможность по обновлению месячного максимума 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль.

При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3602 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3563, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3563 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи активно следят за вялыми попытками быков хоть что-то предложить рынку и походу готовятся к очередной агрессивной атаке уже во второй половине дня. Сильные данные по производственному индексу и индексу рынка жилья в США усилят давление на пару.

Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита довольно важного сопротивления 1.3649, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда, с последующим снижением пары в район 1.3602. Не менее важной задачей станет прорыв этого диапазона.

Взятие под контроль 1.3602 даст новую дополнительную точку входа с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3563 и 1.3532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3649 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3687. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3739, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Медведи готовятся к новой атаке на уровень 1.1387

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти после данных по рынку труд

Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящая коррекция по евро может закончиться в любой момент

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию фунта в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3655 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3620 приведет к более крупному падению фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.