Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3515 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Месячные данные по ВВП Великобритании за декабрь прошлого года оказали давление на пару, что привело к небольшому снижению фунта в первой половине дня. Однако быки отлично себя проявили в районе поддержки 1.3515 и сумели защитить этот уровень. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в длинные позиции, что стало причиной роста фунта на 50 пунктов. Однако после теста сопротивления 1.3558 инициативу перехватили продавцы. На момент написания статьи там был образован ложный пробой и сигнал на продажу фунта. Техническая картина на вторую половину дня немного изменилось, и это нужно учитывать.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии выходят достаточно интересные данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Рост этого показателя может выступить в качестве катализатора дальнейшего падения евро против доллара США, которое наблюдалось вчера в ходе американской сессии. Данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана не будут представлять большого интереса, так как с этим компонентом и так все понятно. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3520, но и выход за пределы нового сопротивления 1.3565, образованного по итогам европейской сессии. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Покупки от 1.3520 можно делать лишь в случае снижения пары после данных по США и формирования ложного пробоя на этом уровне. Это образует очередную точку входа в длинные позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Прорыв и тест диапазона 1.3565 сверху вниз – дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3602, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3640. При таком рынке, как вчера, рассчитывать можно на что угодно. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3520 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3477. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались продолжить то, что начали вчера во второй половине дня, но встретили жесткий отпор как раз у того уровня, где вчера произошел разворот рынка вверх после данных по инфляции в США. Многое будет зависеть от того, сумеют ли быки сегодня забрать себе сопротивление 1.3565, которое активно тестируют. Первостепенной задачей продавцов является защита именно этого диапазона, так как, выпустив фунт выше этого уровня, мы увидим новую крупную волну роста на стоп-приказах. Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образуют точку входа в короткие позиции. Рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3520. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3477 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3565 лучше всего отложить продажи до уровня 1.3602. Вполне возможно, там быки будут закрывать свои позиции в конце недели, что приведет к нисходящей коррекции пары. Поэтому открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3640, либо еще выше – от максимума в области 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3500. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3630.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
