Vào thứ Hai, cặp tiền EUR/USD đã quay trở lại mức điều chỉnh 161.8% tại 1.0873. Một sự bật lên từ mức này có thể báo hiệu sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và sự tiếp tục tăng trưởng về phía vùng kháng cự tại 1.0929–1.0946. Tuy nhiên, nếu đóng cửa dưới mức 1.0873 sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ, tạo điều kiện cho sự giảm tiếp tục hướng về vùng hỗ trợ tại 1.0781–1.0797.

Cấu trúc sóng đã rõ ràng. Sóng tăng hoàn chỉnh gần đây nhất (từ ngày 25-30 tháng 9) không phá được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm gần đây nhất lại vượt qua các đáy của ba sóng trước đó. Như vậy, một xu hướng "giảm giá" mới đang hình thành. Hiện tại, một sóng điều chỉnh đang bắt đầu, nhưng các nhà đầu tư tăng giá đã mất đi thế chủ động trên thị trường. Sẽ cần một lượng nỗ lực đáng kể để lấy lại thế chủ động này, điều này có thể sẽ không đạt được trong tương lai gần.

Dòng tin tức vào thứ Hai khá nhẹ, nhưng tuần này có nhiều sự kiện quan trọng có khả năng mạnh mẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch. Hôm nay, chỉ số ISM Services dự kiến sẽ được công bố tại Mỹ. Cần lưu ý rằng cả chỉ số sản xuất và báo cáo Nonfarm Payrolls đều dưới mức mong đợi của các nhà giao dịch. Dù khó dự đoán Chỉ số Dịch vụ ISM dựa trên các báo cáo này, một xu hướng tiêu cực dường như đang hình thành. Nhà đầu tư tăng giá có thể sẽ cố gắng quay lại hôm nay nếu họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, hãy theo dõi kỹ bài phát biểu của Christine Lagarde. Gần đây, kỳ vọng thị trường về quyết định lãi suất của ECB đã có sự thay đổi nhẹ, nhưng các báo cáo lạm phát từ EU và Đức gần đây cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm. Tình hình này có thể hỗ trợ cho đồng euro, đặc biệt nếu ECB làm chậm quá trình nới lỏng tiền tệ.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đóng cửa trên mức điều chỉnh 50.0% tại 1.0872, điều này cho thấy khả năng tăng giá lên mức Fibonacci tiếp theo ở 61.8%, hoặc 1.0935. Sự phân kỳ tăng giá trên chỉ báo CCI cũng cung cấp hỗ trợ cho phe mua. Một sự bật lại từ mức 1.0935 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng giảm. Tuy nhiên, bối cảnh tin tức quan trọng trong tuần này có khả năng tác động đáng kể đến cặp EUR/USD.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã mở 6,154 vị thế mua và 27,934 vị thế bán. Tâm lý giữa các nhà giao dịch "Phi thương mại" đã chuyển sang "bearish." Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang giữ là 159,000, trong khi vị thế bán là 209,000.

Trong tám tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã giảm vị thế của họ trong đồng euro. Theo ý kiến của tôi, điều này cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng "bearish" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh mạnh mẽ toàn cầu. Nguyên nhân chính cho sự suy giảm của đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ FOMC—đã được phản ánh vào giá, và thị trường không còn lý do mạnh để từ bỏ đồng đô la hàng loạt. Trong khi những lý do mới có thể xuất hiện theo thời gian, việc đồng đô la Mỹ mạnh hơn có vẻ có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự khởi đầu của xu hướng "bearish," dẫn tới việc tôi chuẩn bị cho sự giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và khu vực đồng Euro:

• Khu vực đồng Euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (14:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Dịch vụ PMI (14:45 UTC)
• Hoa Kỳ – ISM Dịch vụ PMI (15:00 UTC)

Lịch kinh tế cho ngày 5 tháng 11 bao gồm ít nhất hai mục rất quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường ở mức độ trung bình hôm nay.

Dự báo và Mẹo giao dịch EUR/USD:

Thận trọng với các giao dịch trong tuần này. Cuộc bầu cử Mỹ và cuộc họp FOMC có thể gây ra sự biến động lớn và những động thái khó đoán trước. Một động thái bật lại từ 1.0873 có thể thuận lợi cho vị thế mua với mục tiêu khoảng 1.0929–1.0946 trên biểu đồ giờ.

Mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.